KAP : IDAS ISTANBUL DOSEME SANAYII A.S. / IDAS [] NAKIT AKIM TABLOSU 16.11.2012 15:51:38

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=247238

KAP : IDAS ISTANBUL DOSEME SANAYII A.S. / IDAS [] NAKIT AKIM TABLOSU 16.11.2012 15:51:38

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 30.09.2012 30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

ISLETME FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMI
NET DONEM ZARARI -9,239,641 -6,980,004
MADDI DURAN VARLIKLARIN AMORTISMANI (+) 7 1,615,415 1,780,934
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ITFA PAYLARI (+) 7 120,032 170,550
FAIZ GIDERI (+) 4,494,751 3,489,818
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL MAKUL DEGERINDEKI (ARTIS) -919,500
KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI DEGISIM (-/+) 9 294,335 16,464
SUPHELI TICARI ALACAK KARSILIGI (+) 667,019 130,416
STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 6 306,631
SATIS ISKONTO KARSILIGI 658,108
ALACAK/BORC REESKONTLARI (+) 165,474 477,693
ERTELENMIS VERGI KARSILIGI (-/+) 14 -372,576 -183,665
ISLETME SERMAYESINDEKI DEGISIKLIKLERDEN ONCEKI FAALIYET (ZARARI) -1,290,452 -2,017,294
DIGER TICARI ALACAKLARDA VE DIGER ALACAKLARDAKI (ARTIS/AZALIS) 7,734,302 -8,149,858
ILSIKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI (ARTIS/AZALIS) 13 -8,038,970 -334,620
STOKLARDAKI (ARTIS/AZALIS) 6 1,791,417 -1,818,098
DIGER DONEN VARLIKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) -1,423,452 -661,410
DIGER TICARI BORCLARDA VE DIGER BORCLARDA ARTIS/ (AZALIS) 4,716,734 2,134,807
ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI (AZALIS) 13 -4,795,163 -1,893,211
DIGER YUKUMLULUKLERDEKI (AZALIS)/ARTIS 462,424 4,532,918
ODENEN KIDEM TAZMINATLARI (-) 9 -490,628 -237,171
ESAS (FAALIYETLERDE KULLANILAN) NET NAKIT -1,333,788 -8,443,937
YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMI
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL GIRISLERI (-) -1,261,500
MADDI DURAN VARLIK SATIN ALIMLARI(-) 7 -315,066 -817,309
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATIN ALIMLARI (-) -14,506
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL CIKISI (+) 190,000
MADDI DURAN VARLIK CIKISLARI (+) 7 79,250 57,429
YATIRIM (FAALIYETLERINDE KULLANILAN) / FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT -45,815 -2,035,886
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMI
SERMAYA ARTTIRIMI (+) 16,727,083 12,034,329
FAIZ ODEMELERI (-) -4,494,751 -3,489,818
BANKA KREDILERI VE FINANSAL KIRALAMA BORCLARINDAKI (AZALIS) -3,588,321 -1,446,825
FAKTORING BORCLARI GERI ODEMELERI -8,836,148 3,773,450
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN / (FAALIYETLERINDE KULLANILAN) NET NAKIT -192,137 10,871,136
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 81,190 -272,828
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET DEGISIM -1,490,550 118,485
DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI MEVCUDU 1,617,968 1,557,224
DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI MEVCUDU 127,418 1,675,709



---------------------------------------------------------------------------------------------