ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/616679
DOSYALAR:
FON TOPLAM GIDER ORANI VE FON TOPLAM GIDERININ DAGILIMI 2017-07-07
DIL SECIMI
DIL SECIMI
TURKCE
INGILIZCE
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO)
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO)
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI -
BILDIRIM ICERIGI
A. FON TOPLAM GIDER ORANI BILGILERI
YILLIK AZAMI FON TOPLAM GIDER ORANI (%) 0.0365
ILGILI DONEME DENK GELEN AZAMI FON TOPLAM GIDER ORANI (%) 0.018
DONEM SONU ITIBARIYLE GERCEKLESEN FON TOPLAM GIDER ORANI (%) 0.016843
DONEM SONU ITIBARIYLA GERCEKLESEN NET FON TOPLAM GIDER ORANI (%) 0.016843
VARSA IADE TUTARI (TL) 0
VARSA MEVCUT DONEME ILISKIN IADE TUTARI (TL) 0
ONCEKI DONEMLERDE FONA YAPILMIS OLAN IADE TUTARI (TL) 0
PORTFOY YONETICISININ FON TOPLAM GIDERLERINDEN ALDIGI PAYIN TUTARI (TL) 1670.09
PORTFOY YONETICISININ FON TOPLAM GIDERLERINDEN ALDIGI PAYIN ORANI (%) 0.327582
B. FON TOPLAM GIDERININ DAGILIMI (%)
A) YONETIM UCRETI (YILLIK) (%) 0.605281
- KURUCU (%) 0.541207
- PORTFOY SAKLAYICI (%) 0
- YONETICI (%) 0
- FON DAGITIM KURULUSU (%) 0.458793
- DIGER (%) 0
B) ARACILIK KOMISYONLARI (%) 0.158037
C) SAKLAMA UCRETI (%) 0.106698
D) DIGER GIDERLER (%) 0.129984
ACIKLAMALAR
ACIKLAMA ICF - ICBC TURKEY PORTFOY HISSE SENEDI FONU (HSYF) 2017/2 DONEMI FON TOPLAM GIDER ORANI VE FON TOPLAM GIDERININ DAGILIMI