ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/640331
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5EED5ADF015FA13633723712
NAKIT AKIS TABLOSU (DOGRUDAN YONTEM) 2017-01-01 2017-09-30 2016-01-01 2016-09-30
ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 12247000 206309000
ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI SINIFLARI 126299000 106027000
SATILAN MALLARDAN VE VERILEN HIZMETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 40232000 21303000
FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT GIRISLERI 76167000 66058000
ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELER ILE ILGILI NAKIT GIRISLERI 9900000 18666000
ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT CIKISLARI -88932000 -87915000
MAL VE HIZMETLER ICIN TEDARIKCILERE YAPILAN ODEMELER -30366000 -24839000
FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT CIKISLARI -25906000 -22948000
ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELER ILE ILGILI NAKIT CIKISLARI -14449000 -22707000
CALISANLARA VE CALISANLAR ADINA YAPILAN ODEMELERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -15381000 -15693000
KIRA ODEMELERI -2830000 -1728000
FAALIYETLERDEN NET NAKIT AKISLARI 37367000 18112000
ALINAN FAIZ 876000 2236000
VERGI IADELERI (ODEMELERI) -7064000 -3953000
DIGER NAKIT GIRISLERI (CIKISLARI) -18932000 189914000
YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 31920000 -81407000
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 26522000 0
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI -5736000
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 13000 51000
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -1522000 -23302000
MADDI DURAN VARLIK ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -1478000 -23300000
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -44000 -2000
SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIK SATISLARINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 5685000 425000
SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI -58985000
ALINAN FAIZ 802000 708000
DIGER NAKIT GIRISLERI (CIKISLARI) 420000 5432000
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -43511000 -99417000
BAGLI ORTAKLIKLARDAKI KONTROLUN KAYBINA YOL ACMAYAN SEKILDE ORTAKLIK PAYLARI DEGISMELERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -2601000
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI -2601000 -29098000
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI ALMASINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -2601000 -29098000
KARSILIKLI ISTIRAK PAYLARINDAKI DEGISIMDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 0
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI SATMASINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 10332000
GERI ALINAN PAYLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0
KARSILIKLI ISTIRAK PAYLARINDAKI DEGISIMDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 10332000
BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 260990000 230495000
KREDILERDEN NAKIT GIRISLERI 260990000 230495000
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -295612000 -251211000
KREDI GERI ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -295612000 -251211000
ODENEN TEMETTULER 0 -54000000
ODENEN FAIZ -8808000 -5680000
DIGER NAKIT GIRISLERI (CIKISLARI) -81000 -255000
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS (AZALIS) 656000 25485000
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -2317000 -3423000
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS (AZALIS) -1661000 22062000
DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 89038000 91093000
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 87377000 113155000