KAP: EUYO [ ] EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/650151 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2018-01-08 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI VADELI ISLEMLER BIST 30 FUTURE VADE VADELI ISLEMLER 28.02.2018 ISIN KODU VADELI ISLEMLER F_XU0280218 NOMINAL DEGER (TL) - 17956649.87 OZEL SEKTOR TAHVILI 1610000 FINANSMAN BONOSU 10970000 VIOP TEMINAT 118200.87 VADELI ISLEMLER -86 YABANCI DEVLET TAHVILI 100000 VADELI TERS REPO 401440 BORSA PARA PIYASASI 4850000 MEVDUAT 2432077.81 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 25615451.1 OZEL SEKTOR TAHVILI 1526066.01 FINANSMAN BONOSU 10757772.4 VIOP TEMINAT 118200.87 VADELI ISLEMLER 1256460 YABANCI DEVLET TAHVILI 212562.8 VADELI TERS REPO 730681.7 BORSA PARA PIYASASI 5044933.96 MEVDUAT 2465074.29 GRUP (%) - 100 OZEL SEKTOR TAHVILI 100 FINANSMAN BONOSU 100 VIOP TEMINAT 100 YABANCI DEVLET TAHVILI 100 VADELI TERS REPO 100 BORSA PARA PIYASASI 100 MEVDUAT 100 TOPLAM (%) - 100 OZEL SEKTOR TAHVILI 5.95 FINANSMAN BONOSU 42 VIOP TEMINAT 0.46 YABANCI DEVLET TAHVILI 0.83 VADELI TERS REPO 2.85 BORSA PARA PIYASASI 19.69 MEVDUAT 9.62