KAP: EUYO [ ] EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/644951 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-12-11 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI VADELI ISLEMLER BIST 30 FUTURE VADE VADELI ISLEMLER 29.12.2017 ISIN KODU VADELI ISLEMLER F_XU00301217 NOMINAL DEGER (TL) - 17817252.39 OZEL SEKTOR TAHVILI 1790000 FINANSMAN BONOSU 10670000 VIOP TEMINAT 180621.39 VADELI ISLEMLER -86 YABANCI DEVLET TAHVILI 100000 VADELI TERS REPO 637110 BORSA PARA PIYASASI 4850000 MEVDUAT 2432064.66 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 25080127.83 OZEL SEKTOR TAHVILI 1710578.35 FINANSMAN BONOSU 10399126.11 VIOP TEMINAT 180621.39 VADELI ISLEMLER 1151970 YABANCI DEVLET TAHVILI 218748.55 VADELI TERS REPO 610565.07 BORSA PARA PIYASASI 4993054.49 MEVDUAT 2468239.16 GRUP (%) - 100 OZEL SEKTOR TAHVILI 100 FINANSMAN BONOSU 100 VIOP TEMINAT 100 YABANCI DEVLET TAHVILI 100 VADELI TERS REPO 100 BORSA PARA PIYASASI 100 MEVDUAT 100 TOPLAM (%) - 100 OZEL SEKTOR TAHVILI 6.82 FINANSMAN BONOSU 41.46 VIOP TEMINAT 0.72 YABANCI DEVLET TAHVILI 0.87 VADELI TERS REPO 2.43 BORSA PARA PIYASASI 19.91 MEVDUAT 9.84