KAP: EUYO [ ] EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/639107 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-11-06 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI VADELI ISLEMLER BIST 30 FUTURE VADE VADELI ISLEMLER 29.12.2017 ISIN KODU VADELI ISLEMLER F_XU00301217 NOMINAL DEGER (TL) - 17898855.2 OZEL SEKTOR TAHVILI 2190000 FINANSMAN BONOSU 12070000 VIOP TEMINAT 122343.2 VADELI ISLEMLER -86 YABANCI DEVLET TAHVILI 100000 BORSA PARA PIYASASI 4945000 MEVDUAT 2454395.74 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 25610985.33 OZEL SEKTOR TAHVILI 2109682.87 FINANSMAN BONOSU 11793282.08 VIOP TEMINAT 122343.2 VADELI ISLEMLER 1194325 YABANCI DEVLET TAHVILI 216807.7 BORSA PARA PIYASASI 5029765.2 MEVDUAT 2490781.78 GRUP (%) - 100 OZEL SEKTOR TAHVILI 100 FINANSMAN BONOSU 100 VIOP TEMINAT 100 YABANCI DEVLET TAHVILI 100 BORSA PARA PIYASASI 100 MEVDUAT 100 TOPLAM (%) - 100 OZEL SEKTOR TAHVILI 8.23 FINANSMAN BONOSU 46.05 VIOP TEMINAT 0.48 YABANCI DEVLET TAHVILI 0.85 BORSA PARA PIYASASI 19.64 MEVDUAT 9.73