KAP: EUYO [ ] EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/631759 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-10-02 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI AKCNS AKCANSA CIMENTO BUCIM BURSA CIMENTO DOAS DOGUS OTOMOTIV SERVIS AKBNK AKBANK T.A.S. EUHOL EURO HOLDING A.S. HITIT HITIT HOLDING A.S. CLKHO CLK HOLDING A.S. SAHOL SABANCI HOLDING A.S EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL Y.O A.S ISGYO IS GAYRIMENKUL Y.O A.S EUYO EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ISGSY IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. - YAPI VE KREDI BANKASI A.S YDT YUKSEL INSAAT VADE - 10/11/2017 YDT 29/12/2017 BPP 02/10/2017 MEVDUAT 18/12/2017 ISIN KODU AKCNS TRAAKCNS91F3 BUCIM TRABUCIM91F3 DOAS TREDOTO00013 AKBNK TRAAKBNK91N6 EUHOL TREEUYM00012 HITIT TREHTIT00015 CLKHO TREKRKM00014 SAHOL TRASAHOL91Q5 EKGYO TREEGYO00017 ISGYO TRAISGYO91Q3 EUYO TREEURYO0011 ISGSY TREIGSY00019 - TRFYKMK1722 VIOP F_XU0301017 VIOP TEMINAT VIOP TEMINAT YDT XS0558618384 BPP BPP MEVDUAT VADELI TL NOMINAL FAIZ ORANI (%) - 13.7 YDT 4.75 BPP 13.31 MEVDUAT 14.35 FAIZ ODEME SAYISI - 4 YDT 2 NOMINAL DEGER (TL) AKCNS 3500 BUCIM 11000 DOAS 62000 AKBNK 47000 EUHOL 2252005 HITIT 10000 CLKHO 10000 SAHOL 3000 EKGYO 224000 ISGYO 123169 EUYO 1000000 ISGSY 159000 - 18631611.02 VIOP -181 VIOP TEMINAT 237115.02 YDT 100000 BPP 339000 MEVDUAT 607811.51 BIRIM ALIS FIYATI AKCNS 12.03 BUCIM 5.77 DOAS 9.24 AKBNK 9.38 EUHOL 1.19 HITIT 2.45 CLKHO 1.44 SAHOL 10.11 EKGYO 2.87 ISGYO 1.5 EUYO 0.92 ISGSY 1.67 - 0.97 VIOP 137.91 VIOP TEMINAT 1 YDT 1.55 BPP 1 MEVDUAT 1 SATIN ALIS TARIHI - 15/08/2017 VIOP 24/08/2017 VIOP TEMINAT 29/09/2017 YDT 24/05/2011 BPP 29/09/2017 MEVDUAT 18/09/2017 IC ISKONTO ORANI (%) - 14.38 BPP 13.82 MEVDUAT 15.14 BORSA SOZLESME NO BPP 0 MEVDUAT 0 GUNLUK BIRIM DEGER AKCNS 11.14 BUCIM 5.06 DOAS 8.4 AKBNK 9.4 EUHOL 0.69 HITIT 3.04 CLKHO 0.47 SAHOL 10.02 EKGYO 2.68 ISGYO 1.37 EUYO 0.87 ISGSY 1.72 - 0.99 YDT 2.02 BPP 339.36 MEVDUAT 611107.42 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI AKCNS 38990 BUCIM 55600 DOAS 520800 AKBNK 441800 EUHOL 1553883.45 HITIT 30400 CLKHO 4700 SAHOL 30060 EKGYO 600320 ISGYO 168741.53 EUYO 870000 ISGSY 273639.02 - 25200291.69 VIOP TEMINAT 237115.02 YDT 201581.67 BPP 339360.83 MEVDUAT 611107.42 GRUP (%) AKCNS 0.85 BUCIM 1.21 DOAS 11.35 AKBNK 9.63 EUHOL 33.86 HITIT 0.66 CLKHO 0.1 SAHOL 0.66 EKGYO 13.08 ISGYO 3.68 EUYO 18.96 ISGSY 5.96 - 100 VIOP TEMINAT 100 YDT 100 BPP 5.52 MEVDUAT 9.94 TOPLAM (%) AKCNS 0.15 BUCIM 0.22 DOAS 2.07 AKBNK 1.75 EUHOL 6.17 HITIT 0.12 CLKHO 0.02 SAHOL 0.12 EKGYO 2.38 ISGYO 0.67 EUYO 3.45 ISGSY 1.09 - 95.16 VIOP TEMINAT 0.94 YDT 0.8 BPP 1.35 MEVDUAT 2.43