ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/627797
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-08-28
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
AKCNS AKCANSA CIMENTO
BUCIM BURSA CIMENTO
CIMSA CIMSA CIMENTO
MRDIN MARDIN CIMENTO
DOAS DOGUS OTOMOTIV SERVIS
EUHOL EURO HOLDING A.S.
HITIT HITIT HOLDING A.S.
CLKHO CLK HOLDING A.S.
SAHOL SABANCI HOLDING A.S
EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL Y.O A.S
ISGYO IS GAYRIMENKUL Y.O A.S
EUYO EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S.
ISGSY IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S.
- YAPI VE KREDI BANKASI A.S
YDT YUKSEL INSAAT
VADE
- 10/11/2017
YDT 29/12/2017
BPP 28/08/2017
MEVDUAT 18/09/2017
ISIN KODU
AKCNS TRAAKCNS91F3
BUCIM TRABUCIM91F3
CIMSA TRACIMSA91F9
MRDIN TRAMRDIN91F2
DOAS TREDOTO00013
EUHOL TREEUYM00012
HITIT TREHTIT00015
CLKHO TREKRKM00014
SAHOL TRASAHOL91Q5
EKGYO TREEGYO00017
ISGYO TRAISGYO91Q3
EUYO TREEURYO0011
ISGSY TREIGSY00019
- TRFYKMK1722
VIOP F_XU0301017
VIOP TEMINAT VIOP TEMINAT
YDT XS0558618384
BPP BPP
MEVDUAT VADELI TL
NOMINAL FAIZ ORANI (%)
- 13.7
YDT 4.75
BPP 12.89
MEVDUAT 14.4
FAIZ ODEME SAYISI
- 4
YDT 2
NOMINAL DEGER (TL)
AKCNS 17000
BUCIM 11000
CIMSA 9000
MRDIN 21000
DOAS 33000
EUHOL 2252005
HITIT 10000
CLKHO 10000
SAHOL 34000
EKGYO 100000
ISGYO 370000
EUYO 500000
ISGSY 159000
- 24464910.98
VIOP -181
VIOP TEMINAT 197161.33
YDT 100000
BPP 235000
MEVDUAT 600000
BIRIM ALIS FIYATI
AKCNS 12.02
BUCIM 5.76
CIMSA 14.92
MRDIN 4.58
DOAS 9.7
EUHOL 1.19
HITIT 2.45
CLKHO 1.44
SAHOL 10.76
EKGYO 2.94
ISGYO 1.5
EUYO 0.87
ISGSY 1.67
- 0.97
VIOP 137.91
VIOP TEMINAT 1
YDT 1.55
BPP 1
MEVDUAT 1
SATIN ALIS TARIHI
- 15/08/2017
VIOP 24/08/2017
VIOP TEMINAT 25/08/2017
YDT 24/05/2011
BPP 25/08/2017
MEVDUAT 16/08/2017
IC ISKONTO ORANI (%)
- 14.38
BPP 13.88
MEVDUAT 15.38
BORSA SOZLESME NO
BPP 0
MEVDUAT 0
GUNLUK BIRIM DEGER
AKCNS 11.08
BUCIM 5.49
CIMSA 14.06
MRDIN 4.38
DOAS 9.02
EUHOL 0.71
HITIT 3.04
CLKHO 0.47
SAHOL 10.52
EKGYO 2.94
ISGYO 1.4
EUYO 0.98
ISGSY 1.83
- 0.97
YDT 1.97
BPP 235.25
MEVDUAT 602.83
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
AKCNS 188360
BUCIM 60390
CIMSA 126540
MRDIN 91980
DOAS 297660
EUHOL 1598923.55
HITIT 30400
CLKHO 4700
SAHOL 357680
EKGYO 294000
ISGYO 518000
EUYO 490000
ISGSY 290970
- 25169424.58
VIOP TEMINAT 197161.33
YDT 197387.85
BPP 235251.1
MEVDUAT 602828.87
GRUP (%)
AKCNS 4.33
BUCIM 1.39
CIMSA 2.91
MRDIN 2.11
DOAS 6.84
EUHOL 36.76
HITIT 0.7
CLKHO 0.11
SAHOL 8.22
EKGYO 6.76
ISGYO 11.91
EUYO 11.27
ISGSY 6.69
- 100
VIOP TEMINAT 100
YDT 100
BPP 4.78
MEVDUAT 12.25
TOPLAM (%)
AKCNS 0.75
BUCIM 0.24
CIMSA 0.5
MRDIN 0.37
DOAS 1.18
EUHOL 6.35
HITIT 0.12
CLKHO 0.02
SAHOL 1.42
EKGYO 1.17
ISGYO 2.06
EUYO 1.95
ISGSY 1.16
- 100
VIOP TEMINAT 0.78
YDT 0.78
BPP 0.93
MEVDUAT 2.4