KAP: EUYO [ ] EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/614387 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-07-03 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI BAGFS BAGFAS BANDIRMA GUBRE FABRIKALARI A.S. AKBNK AKBANK T.A.S. EUHOL EURO HOLDING A.S. HITIT HITIT HOLDING A.S. CLKHO CLK HOLDING A.S. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL Y.O A.S ISGYO IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. EUYO EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ISGSY IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. - YAPI KREDI YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. YDT YUKSEL INSAAT VADE - 07/09/2017 YDT 29/12/2017 BPP 03/07/2017 MEVDT 18/07/2017 ISIN KODU BAGFS TRABAGFS91E2 AKBNK TRATKBNK91N6 EUHOL TREEUYM00012 HITIT TREHTIT00015 CLKHO TREKRKM00014 EKGYO TREEGYO00017 ISGYO TRAISGYO91Q3 EUYO TREEURYO0011 ISGSY TREIGSY00019 - TRFYKYM91710 VIOP F_XU0300817 VIOP TEMINAT VIOP TEMINAT YDT XS0558618384 BPP BPP MEVDT VADELI TL NOMINAL FAIZ ORANI (%) - 13.4 YDT 4.75 BPP 14.16 MEVDT 14 FAIZ ODEME SAYISI - 12 YDT 2 NOMINAL DEGER (TL) BAGFS 18000 AKBNK 67000 EUHOL 2252005 HITIT 10000 CLKHO 10000 EKGYO 225000 ISGYO 183000 EUYO 500000 ISGSY 143000 - 20352279.77 VIOP -174 VIOP TEMINAT 174447.77 YDT 100000 BPP 129000 MEVDT 619904.84 BIRIM ALIS FIYATI BAGFS 11.76 AKBNK 9.88 EUHOL 1.19 HITIT 2.45 CLKHO 1.44 EKGYO 2.91 ISGYO 1.46 EUYO 0.88 ISGSY 1.66 - 0.97 VIOP 124.64 VIOP TEMINAT 1 YDT 1.55 BPP 1 MEVDT 1 SATIN ALIS TARIHI - 05/06/2017 VIOP 29/06/2017 VIOP TEMINAT 30/06/2017 YDT 24/05/2011 BPP 30/06/2017 MEVDT 12/06/2017 IC ISKONTO ORANI (%) - 14.1 BPP 14.85 MEVDT 14.92 BORSA SOZLESME NO BPP 0 MEVDT 0 GUNLUK BIRIM DEGER BAGFS 11.63 AKBNK 9.8 EUHOL 0.7 HITIT 3.04 CLKHO 0.47 EKGYO 2.94 ISGYO 1.46 EUYO 0.97 ISGSY 1.81 - 0.98 YDT 2 BPP 129.15 MEVDT 624883.77 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI BAGFS 209340 AKBNK 656600 EUHOL 1576403.5 HITIT 30400 CLKHO 4700 EKGYO 661500 ISGYO 267180 EUYO 485000 ISGSY 258830 - 25111718.67 VIOP TEMINAT 174447.77 YDT 199578.4 BPP 129146.85 MEVDT 624883.77 GRUP (%) BAGFS 5.04 AKBNK 15.82 EUHOL 37.99 HITIT 0.73 CLKHO 0.11 EKGYO 15.94 ISGYO 6.44 EUYO 11.69 ISGSY 6.24 - 100 VIOP TEMINAT 100 YDT 100 BPP 3.11 MEVDT 15.03 TOPLAM (%) BAGFS 0.83 AKBNK 2.61 EUHOL 6.28 HITIT 0.12 CLKHO 0.02 EKGYO 2.63 ISGYO 1.06 EUYO 1.93 ISGSY 1.03 - 100 VIOP TEMINAT 0.69 YDT 0.79 BPP 0.51 MEVDT 2.49