ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/613856
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-06-28
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
VADELI ISLEMLER BIST 30 FUTURE
VADE
VADELI ISLEMLER 29.08.2017
ISIN KODU
VADELI ISLEMLER F_XU0300817
NOMINAL DEGER (TL)
- 20258409.95
OZEL SEKTOR TAHVILI 2620000
FINANSMAN BONOSU 9800000
BANKA GARANTILI BONO 4250000
VIOP TEMINAT 172403.95
VADELI ISLEMLER -174
YABANCI DEVLET TAHVILI 100000
BORSA PARA PIYASASI 3460000
MEVDUAT 619904.84
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 25101830.75
OZEL SEKTOR TAHVILI 2674081.21
FINANSMAN BONOSU 9577462.05
BANKA GARANTILI BONO 4189140.34
VIOP TEMINAT 172403.95
VADELI ISLEMLER 2176305
YABANCI DEVLET TAHVILI 198625
BORSA PARA PIYASASI 3556820.1
MEVDUAT 623694.7
GRUP (%)
- 100
OZEL SEKTOR TAHVILI 100
FINANSMAN BONOSU 100
BANKA GARANTILI BONO 100
VIOP TEMINAT 100
YABANCI DEVLET TAHVILI 100
BORSA PARA PIYASASI 100
MEVDUAT 100
TOPLAM (%)
- 100
OZEL SEKTOR TAHVILI 10.65
FINANSMAN BONOSU 38.15
BANKA GARANTILI BONO 16.69
VIOP TEMINAT 0.69
YABANCI DEVLET TAHVILI 0.79
BORSA PARA PIYASASI 14.17
MEVDUAT 2.48