KAP: EUYO [ ] EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/611985 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-06-12 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI VADELI ISLEMLER BIST 30 FUTURE VADE VADELI ISLEMLER 30.06.2017 ISIN KODU VADELI ISLEMLER F_XU0300617SO NOMINAL DEGER (TL) - 19995973.32 OZEL SEKTOR TAHVILI 2820000 FINANSMAN BONOSU 7700000 BANKA GARANTILI BONO 5750000 VIOP TEMINAT 164967.32 VADELI ISLEMLER -174 BORSA PARA PIYASASI 3728000 MEVDUAT 612765.7 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 24992572.43 OZEL SEKTOR TAHVILI 2881809.86 FINANSMAN BONOSU 7548832.53 BANKA GARANTILI BONO 5665779.89 VIOP TEMINAT 164967.32 VADELI ISLEMLER 2123235 BORSA PARA PIYASASI 3826892.13 MEVDUAT 619904.84 GRUP (%) - 100 OZEL SEKTOR TAHVILI 100 FINANSMAN BONOSU 100 BANKA GARANTILI BONO 100 VIOP TEMINAT 100 BORSA PARA PIYASASI 100 MEVDUAT 100 TOPLAM (%) - 100 OZEL SEKTOR TAHVILI 11.53 FINANSMAN BONOSU 30.2 BANKA GARANTILI BONO 22.67 VIOP TEMINAT 0.66 BORSA PARA PIYASASI 15.31 MEVDUAT 2.48