ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/607275
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-05-15
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
VADELI ISLEMLER BIST 30 FUTURE
VADE
VADELI ISLEMLER 30.06.2017
ISIN KODU
VADELI ISLEMLER F_XU0300617
NOMINAL DEGER (TL)
- 19147002.51
OZEL SEKTOR TAHVILI 3020000
FINANSMAN BONOSU 7208000
BANKA GARANTILI BONO 4750000
3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 400000
VIOP TEMINAT 178996.51
VADELI ISLEMLER -174
YABANCI DEVLET TAHVILI 100000
BORSA PARA PIYASASI 4222000
MEVDUAT 612765.7
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 24807135.48
OZEL SEKTOR TAHVILI 3089418.62
FINANSMAN BONOSU 7018255.93
BANKA GARANTILI BONO 4652731.59
3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 411942.61
VIOP TEMINAT 178996.51
VADELI ISLEMLER 2056680
YABANCI DEVLET TAHVILI 203511.18
BORSA PARA PIYASASI 4330911.13
MEVDUAT 610002.06
GRUP (%)
- 100
OZEL SEKTOR TAHVILI 100
FINANSMAN BONOSU 100
BANKA GARANTILI BONO 100
3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 100
VIOP TEMINAT 100
YABANCI DEVLET TAHVILI 100
BORSA PARA PIYASASI 100
MEVDUAT 100
TOPLAM (%)
- 100
OZEL SEKTOR TAHVILI 12.45
FINANSMAN BONOSU 28.29
BANKA GARANTILI BONO 18.76
3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 1.69
VIOP TEMINAT 0.72
YABANCI DEVLET TAHVILI 0.82
BORSA PARA PIYASASI 17.46
MEVDUAT 2.48