KAP: EUYO [ ] EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/602307 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-04-24 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI VADELI ISLEMLER BIST 30 FUTURE VADE VADELI ISLEMLER 28.04.2017 ISIN KODU VADELI ISLEMLER F_XU0300417SO NOMINAL DEGER (TL) - 19280800.33 OZEL SEKTOR TAHVILI 3220000 FINANSMAN BONOSU 7458000 BANKA GARANTILI BONO 4850000 3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 400000 VIOP TEMINAT 134794.33 VADELI ISLEMLER -180 YABANCI DEVLET TAHVILI 100000 BORSA PARA PIYASASI 3989000 MEVDUAT 606075.62 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 24336565.99 OZEL SEKTOR TAHVILI 3276366.84 FINANSMAN BONOSU 7220488.88 BANKA GARANTILI BONO 4769829.7 3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 411942.61 VIOP TEMINAT 134794.33 VADELI ISLEMLER 2045700 YABANCI DEVLET TAHVILI 206524.6 BORSA PARA PIYASASI 4071753.12 MEVDUAT 610002.06 GRUP (%) - 100 OZEL SEKTOR TAHVILI 100 FINANSMAN BONOSU 100 BANKA GARANTILI BONO 100 3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 100 VIOP TEMINAT 100 YABANCI DEVLET TAHVILI 100 BORSA PARA PIYASASI 100 MEVDUAT 100 TOPLAM (%) - 100 OZEL SEKTOR TAHVILI 13.46 FINANSMAN BONOSU 29.67 BANKA GARANTILI BONO 19.6 3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 1.69 VIOP TEMINAT 0.55 YABANCI DEVLET TAHVILI 0.85 BORSA PARA PIYASASI 16.73 MEVDUAT 2.51