ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/597173
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-04-03
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
KRDMR KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S.
KRDMA KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S.
THYAO TURK HAVA YOLLARI A.O.
YKBNK YAPI KREDI BANKASI
EUHOL EURO HOLDING A.S.
HITIT HITIT HOLDING A.S.
CLKHO CLK HOLDING A.S.
AKFEN AKFEN HOLDING A.S.
EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.
HLGYO HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.
- HAZINE
YDT YUKSEL INSAAT
VADE
- 15/01/2020
YDT 29/12/2017
BPP 03/04/2017
MEVDT 04/04/2017
ISIN KODU
KRDMR TRAKRDMR91G7
KRDMA TRAKRDMA91G3
THYAO TRATHYAO91M5
YKBNK TRAYKBNK91N6
EUHOL TREEUYM00012
HITIT TREHTIT00015
CLKHO TREKRKM00014
AKFEN TREAKFG00012
EKGYO TREEGYO00017
HLGYO TREHLGY00016
- TRT150120T16
VIOP F_XU0300417
VIOP TEMINAT VIOP TEMINAT
YDT XS0558618384
BPP BPP
MEVDT VADELI TL
NOMINAL FAIZ ORANI (%)
- 5.25
YDT 4.75
BPP 12.31
MEVDT 11.2
FAIZ ODEME SAYISI
- 2
YDT 2
NOMINAL DEGER (TL)
KRDMR 207000
KRDMA 57000
THYAO 60000
YKBNK 54000
EUHOL 2252005
HITIT 10000
CLKHO 10000
AKFEN 50000
EKGYO 197000
HLGYO 333000
- 19380920.52
VIOP -180
VIOP TEMINAT 223094.52
YDT 100000
BPP 257000
MEVDT 600000
BIRIM ALIS FIYATI
KRDMR 1.23
KRDMA 1.45
THYAO 5.47
YKBNK 3.8
EUHOL 1.19
HITIT 2.45
CLKHO 1.44
AKFEN 1.3
EKGYO 2.97
HLGYO 0.98
- 1.03
VIOP 108.95
VIOP TEMINAT 1
YDT 1.55
BPP 1
MEVDT 1
SATIN ALIS TARIHI
- 05/05/2011
VIOP 30/03/2017
VIOP TEMINAT 31/03/2017
YDT 24/05/2011
BPP 31/03/2017
MEVDT 02/03/2017
IC ISKONTO ORANI (%)
- 11.14
BPP 13.02
MEVDT 11.79
BORSA SOZLESME NO
BPP 0
GUNLUK BIRIM DEGER
KRDMR 1.16
KRDMA 1.4
THYAO 5.47
YKBNK 3.8
EUHOL 0.75
HITIT 3.04
CLKHO 0.47
AKFEN 1.2
EKGYO 2.9
HLGYO 0.96
- 1.01
YDT 2.01
BPP 257.26
MEVDT 605890.61
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
KRDMR 240120
KRDMA 79800
THYAO 328200
YKBNK 205200
EUHOL 1689003.75
HITIT 30400
CLKHO 4700
AKFEN 60000
EKGYO 571300
HLGYO 319680
- 24636104.11
VIOP TEMINAT 223094.52
YDT 206354.35
BPP 257258.76
MEVDT 605890.61
GRUP (%)
KRDMR 6.81
KRDMA 2.26
THYAO 9.3
YKBNK 5.82
EUHOL 47.87
HITIT 0.86
CLKHO 0.13
AKFEN 1.7
EKGYO 16.19
HLGYO 9.06
- 100
VIOP TEMINAT 100
YDT 100
BPP 5.01
MEVDT 11.8
TOPLAM (%)
KRDMR 0.97
KRDMA 0.32
THYAO 1.33
YKBNK 0.83
EUHOL 6.86
HITIT 0.2
CLKHO 0.02
AKFEN 0.24
EKGYO 2.32
HLGYO 1.3
- 100
VIOP TEMINAT 0.91
YDT 0.84
BPP 1.04
MEVDT 2.46