ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/583074
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-01-30
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
THYAO TURK HAVA YOLLARI A.O.
GARAN TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.
YKBNK YAPI KREDI BANKASI
EUHOL EURO HOLDING A.S.
HITIT HITIT HOLDING A.S.
CLKHO CLK HOLDING A.S.
- YUKSEL INSAAT
VADE
- 29/12/2017
BPP 42.765
ISIN KODU
THYAO TRATHYAO91M5
GARAN TRAGARAN91N1
YKBNK TRAYKBNK91N6
EUHOL TREEUYM00012
HITIT TREHTIT00015
CLKHO TREKRKM00014
- XS0558618384
VIOP F_XU300217S0
BPP BPP
NOMINAL FAIZ ORANI (%)
- 4.75
BPP 10.81
FAIZ ODEME SAYISI
- 2
NOMINAL DEGER (TL)
THYAO 90000
GARAN 70000
YKBNK 250000
EUHOL 2252005
HITIT 10000
CLKHO 10000
- 24320971.12
VIOP -25
VIOP TEMINAT 246679.12
BPP 56000
BIRIM ALIS FIYATI
THYAO 4.93
GARAN 7.71
YKBNK 3.57
EUHOL 1.19
HITIT 2.45
CLKHO 1.44
- 1.55
VIOP 102.18
VIOP TEMINAT 1
BPP 1
SATIN ALIS TARIHI
- 24/05/2011
VIOP 26.01.2017
VIOP TEMINAT 24/01/2017
BPP 27/01/2017
IC ISKONTO ORANI (%)
- 11.44
BPP 11.12
BORSA SOZLESME NO
BPP 0
GUNLUK BIRIM DEGER
THYAO 5.35
GARAN 7.62
YKBNK 3.57
EUHOL 0.72
HITIT 3.04
CLKHO 0.47
- 1
BPP 56.04
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
THYAO 481500
GARAN 553000
YKBNK 885000
EUHOL 1621443.6
HITIT 30400
CLKHO 4700
- 24261388.43
VIOP TEMINAT 246679.12
BPP 56048.56
GRUP (%)
THYAO 13.46
GARAN 15.46
YKBNK 24.75
EUHOL 45.34
HITIT 0.85
CLKHO 0.13
- 100
VIOP TEMINAT 100
BPP 1.93
TOPLAM (%)
THYAO 1.98
GARAN 2.28
YKBNK 3.65
EUHOL 6.68
HITIT 0.13
CLKHO 0.02
- 100
VIOP TEMINAT 1.02
BPP 0.23