ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/660703
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2018-02-19
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
VADE
VIOP 28.02.2018
ISIN KODU
VIOP F_XUO300218
NOMINAL DEGER (TL)
- 26409716.04
OZEL SEKTOR TAHVILI 1530000
DEVLET TAHVILI 700000
VIOP TEMINAT 147504.72
VIOP -86
MEVDUAT 2578875.85
BORSA PARA PIYASASI 5619649.45
VADELI TERS REPO 240197.26
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 26905551.31
OZEL SEKTOR TAHVILI 1515697.74
DEVLET TAHVILI 726271.73
VIOP TEMINAT 147504.72
VIOP 1238615
MEVDUAT 2563139.57
BORSA PARA PIYASASI 5541506.19
VADELI TERS REPO 240197.26
GRUP (%)
- 100
OZEL SEKTOR TAHVILI 100
DEVLET TAHVILI 100
VIOP TEMINAT 100
MEVDUAT 100
BORSA PARA PIYASASI 100
VADELI TERS REPO 100
TOPLAM (%)
- 100
OZEL SEKTOR TAHVILI 5.63
DEVLET TAHVILI 2.7
VIOP TEMINAT 0.55
MEVDUAT 9.53
BORSA PARA PIYASASI 20.6
VADELI TERS REPO 0.89