KAP: EUKYO [ ] EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/654887 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2018-01-22 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE VIOP 29.12.2017 ISIN KODU VIOP F_XUO301217 NOMINAL DEGER (TL) - 18750708.3 OZEL SEKTOR TAHVILI 1350000 DEVLET TAHVILI 700000 VIOP TEMINAT 146758.54 VIOP -86 MEVDUAT 2510966.24 BORSA PARA PIYASASI 5250000 VADELI TERS REPO 456845 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 26845130.38 OZEL SEKTOR TAHVILI 1335888.03 DEVLET TAHVILI 715535.17 VIOP TEMINAT 146758.54 VIOP 1229155 MEVDUAT 2535212.54 BORSA PARA PIYASASI 5482108.57 VADELI TERS REPO 675635.45 GRUP (%) - 100 OZEL SEKTOR TAHVILI 100 DEVLET TAHVILI 100 VIOP TEMINAT 100 MEVDUAT 100 BORSA PARA PIYASASI 100 VADELI TERS REPO 100 TOPLAM (%) - 100 OZEL SEKTOR TAHVILI 4.97 DEVLET TAHVILI 2.67 VIOP TEMINAT 0.55 MEVDUAT 9.44 BORSA PARA PIYASASI 20.42 VADELI TERS REPO 2.52