ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/650144
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2018-01-08
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
VADE
VIOP 29.12.2017
ISIN KODU
VIOP F_XUO301217
NOMINAL DEGER (TL)
- 18790983.26
OZEL SEKTOR TAHVILI 1350000
DEVLET TAHVILI 700000
VIOP TEMINAT 118827.5
VIOP -86
MEVDUAT 2487811.68
BORSA PARA PIYASASI 5250000
VADELI TERS REPO 730000
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 27055274.14
OZEL SEKTOR TAHVILI 1328643.85
DEVLET TAHVILI 714186.28
VIOP TEMINAT 118827.5
VIOP 1256460
MEVDUAT 2521378.3
BORSA PARA PIYASASI 5452414.57
VADELI TERS REPO 730681.7
GRUP (%)
- 100
OZEL SEKTOR TAHVILI 100
DEVLET TAHVILI 100
VIOP TEMINAT 100
MEVDUAT 100
BORSA PARA PIYASASI 100
VADELI TERS REPO 100
TOPLAM (%)
- 100
OZEL SEKTOR TAHVILI 4.91
DEVLET TAHVILI 2.64
VIOP TEMINAT 0.44
MEVDUAT 9.32
BORSA PARA PIYASASI 20.15
VADELI TERS REPO 2.7