ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/641929
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-11-20
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
VADE
VIOP 29.12.2017
ISIN KODU
VIOP F_XUO301217
NOMINAL DEGER (TL)
- 18602031.01
VIOP TEMINAT 190140.25
VIOP -86
MEVDUAT 2476882.7
BORSA PARA PIYASASI 5200000
VADELI TERS REPO 234990
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 26802404.6
VIOP TEMINAT 190140.25
VIOP 1141435
MEVDUAT 2504000.89
BORSA PARA PIYASASI 5307321.36
VADELI TERS REPO 255183.39
GRUP (%)
- 100
VIOP TEMINAT 100
MEVDUAT 100
BORSA PARA PIYASASI 100
VADELI TERS REPO 100
TOPLAM (%)
- 100
VIOP TEMINAT 0.71
MEVDUAT 9.34
BORSA PARA PIYASASI 19.8
VADELI TERS REPO 0.95