KAP: EUKYO [ ] EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/631773 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-10-02 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI AKCNS AKCANSA CIMENTO BUCIM BURSA CIMENTO MRDIN MARDIN CIMENTO SANAYII VE TICARET A.S. DOAS DOGUS OTOMOTIV SERVIS AKBNK AKBANK T.A.S. GARAN GARANTI BANKASI EUHOL EURO HOLDING A.S. HITIT HITIT HOLDING A.S. CLKHO CLK HOLDING A.S. SISE TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL Y.O A.S ISGYO IS GAYRIMENKUL Y.O A.S EUKYO EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ISGSY IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. - YAPI VE KREDI BANKASI A.S DT3 HAZINE VADE - 10/11/2017 DT3 15/01/2020 BPP 02/10/2017 MEVDUAT 18/12/2017 ISIN KODU AKCNS TRAAKCNS91F3 BUCIM TRABUCIM91F3 MRDIN TRAMRDIN91F2 DOAS TREDOTO00013 AKBNK TRAAKBNK91N6 GARAN TRAGARAN91N1 EUHOL TREEUYM00012 HITIT TREHTIT00015 CLKHO TREKRKM00014 SISE TRASISEW91Q3 EKGYO TREEGYO00017 ISGYO TRAISGYO91Q3 EUKYO TREEKYO00019 ISGSY TREIGSY00019 - TRFYKMK1722 DT3 TRT150120T16 VIOP F_XU0301017 VIOP TEMINAT VIOP TEMINAT BPP BPP MEVDUAT VADELI TL NOMINAL FAIZ ORANI (%) - 13.7 DT3 5.25 BPP 13.31 MEVDUAT 14.35 FAIZ ODEME SAYISI - 4 DT3 2 NOMINAL DEGER (TL) AKCNS 6000 BUCIM 26000 MRDIN 7000 DOAS 50000 AKBNK 46000 GARAN 5000 EUHOL 2286100 HITIT 10000 CLKHO 10000 SISE 0.76 EKGYO 311000 ISGYO 100000 EUKYO 2000000 ISGSY 57000 - 18951229.4 DT3 100000 VIOP -167 VIOP TEMINAT 207292.64 BPP 570000 MEVDUAT 607811.51 BIRIM ALIS FIYATI AKCNS 11.31 BUCIM 5.74 MRDIN 4.39 DOAS 9.42 AKBNK 9.97 GARAN 9.72 EUHOL 1.15 HITIT 2.45 CLKHO 1.44 SISE 2.9 EKGYO 2.83 ISGYO 1.45 EUKYO 0.89 ISGSY 1.68 - 0.97 DT3 1.02 VIOP 137.96 VIOP TEMINAT 1 BPP 1 MEVDUAT 1 SATIN ALIS TARIHI - 15/08/2017 DT3 13/05/2011 VIOP 28/09/2017 VIOP TEMINAT 29/09/2017 BPP 29/09/2017 MEVDUAT 18/09/2017 IC ISKONTO ORANI (%) - 14.38 DT3 11.6 BPP 13.76 MEVDUAT 15.14 BORSA SOZLESME NO BPP 0 MEVDUAT 0 GUNLUK BIRIM DEGER AKCNS 11.14 BUCIM 5.06 MRDIN 4.14 DOAS 8.4 AKBNK 9.4 GARAN 9.68 EUHOL 0.69 HITIT 3.04 CLKHO 0.47 SISE 4.1 EKGYO 2.68 ISGYO 1.37 EUKYO 1.04 ISGSY 1.72 - 0.99 DT3 1.01 BPP 570.6 MEVDUAT 611107.42 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI AKCNS 66840 BUCIM 131560 MRDIN 28980 DOAS 420000 AKBNK 432400 GARAN 48400 EUHOL 1577409 HITIT 30400 CLKHO 4700 SISE 3.1 EKGYO 833480 ISGYO 137000 EUKYO 2080000 ISGSY 98097 - 26352089.94 DT3 100648.59 VIOP TEMINAT 207292.64 BPP 570604.36 MEVDUAT 611107.42 GRUP (%) AKCNS 1.13 BUCIM 2.23 MRDIN 0.49 DOAS 7.13 AKBNK 7.34 GARAN 0.82 EUHOL 26.78 HITIT 0.52 CLKHO 0.08 SISE 0 EKGYO 14.15 ISGYO 2.33 EUKYO 35.32 ISGSY 1.67 - 100 DT3 100 VIOP TEMINAT 100 BPP 8.51 MEVDUAT 9.11 TOPLAM (%) AKCNS 0.25 BUCIM 0.5 MRDIN 0.11 DOAS 1.59 AKBNK 1.64 GARAN 0.18 EUHOL 5.99 HITIT 0.12 CLKHO 0.02 SISE 0 EKGYO 3.16 ISGYO 0.52 EUKYO 7.89 ISGSY 0.37 - 100 DT3 0.38 VIOP TEMINAT 0.79 BPP 2.17 MEVDUAT 2.32