KAP: EUKYO [ ] EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/629903 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-09-18 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI VIOP BIST 30 FUTURE ISIN KODU VIOP F_XU301017 NOMINAL DEGER (TL) - 19641788.32 BANKA GARANTILI BONO 700000 3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 100000 VIOP TEMINAT 249684.56 VIOP -167 MEVDUAT 1836925.65 BORSA PARA PIYASASI 3872000 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 26785739 BANKA GARANTILI BONO 693746.5 3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 100791.73 VIOP TEMINAT 249684.56 VIOP 2233207.5 MEVDUAT 1853165.16 BORSA PARA PIYASASI 3924962.45 GRUP (%) - 100 BANKA GARANTILI BONO 100 3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 100 VIOP TEMINAT 100 MEVDUAT 100 BORSA PARA PIYASASI 100 TOPLAM (%) - 100 BANKA GARANTILI BONO 2.59 3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 0.38 VIOP TEMINAT 0.93 MEVDUAT 6.92 BORSA PARA PIYASASI 14.65