KAP: EUKYO [ ] EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/628121 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-09-05 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI VADELI ISLEMLER BIST 30 FUTURE VADE VADELI ISLEMLER 31.10.2017 ISIN KODU VADELI ISLEMLER F_XU0301017 NOMINAL DEGER (TL) - 20049235.71 OZEL SEKTOR TAHVILI 2570000 FINANSMAN BONOSU 11050000 BANKA GARANTILI BONO 1400000 3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 100000 VIOP TEMINAT 181132.95 VADELI ISLEMLER -167 BORSA PARA PIYASASI 3782000 MEVDUAT 1236925.65 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 26610851.17 OZEL SEKTOR TAHVILI 2650140.45 FINANSMAN BONOSU 10768942.95 BANKA GARANTILI BONO 1389789.31 3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 100587.35 VIOP TEMINAT 181132.95 VADELI ISLEMLER 2300842.5 BORSA PARA PIYASASI 3840717.23 MEVDUAT 1244694.58 GRUP (%) - 100 OZEL SEKTOR TAHVILI 100 FINANSMAN BONOSU 100 BANKA GARANTILI BONO 100 3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 100 VIOP TEMINAT 100 BORSA PARA PIYASASI 100 MEVDUAT 100 TOPLAM (%) - 100 OZEL SEKTOR TAHVILI 9.96 FINANSMAN BONOSU 40.47 BANKA GARANTILI BONO 5.22 3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 0.38 VIOP TEMINAT 0.68 BORSA PARA PIYASASI 14.43 MEVDUAT 4.68