KAP: EUKYO [ ] EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/627788 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-08-28 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI BUCIM BURSA CIMENTO CIMSA CIMSA MARDIN MRDIN DOAS DOGUS OTOMOTIV EUHOL EURO HOLDING A.S. HITIT HITIT HOLDING A.S. CLKHO CLK HOLDING A.S. SISE TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. SAHOL SABANCI HOLDING ISGYO IS GAYRI YAT.ORTAKLIGI EKGYO EMLAK KONUT GAYRI YAT.ORTAKLIGI EUKYO EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ISGSY IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. - HAZINE VADE - 15/01/2020 BPP 28/08/2017 MEVDT 18/09/2017 ISIN KODU BUCIM TRABUCIM91F3 CIMSA TRACIMSA91F9 MARDIN TRAMRDIN91F2 DOAS TREDOTO00013 EUHOL TREEUYM00012 HITIT TREHTIT00015 CLKHO TREKRKM00014 SISE TRASISEW91Q3 SAHOL TRASAHOL91Q5 ISGYO TRAISGYO91Q3 EKGYO TREEGYO00017 EUKYO TREEKYO00019 ISGSY TREIGSY00019 - TRT150120T16 VIOP F_XU0301017 VIOP TEMINAT VIOP TEMINAT BPP BPP MEVDT VADELI TL NOMINAL FAIZ ORANI (%) - 5.25 BPP 12.89 MEVDT 14.4 FAIZ ODEME SAYISI - 2 NOMINAL DEGER (TL) BUCIM 26000 CIMSA 26000 MARDIN 10000 DOAS 47000 EUHOL 2286100 HITIT 10000 CLKHO 10000 SISE 0.76 SAHOL 71000 ISGYO 100000 EKGYO 105000 EUKYO 2000000 ISGSY 57000 - 20049976.52 VIOP -167 VIOP TEMINAT 182040.76 BPP 338000 MEVDT 600000 BIRIM ALIS FIYATI BUCIM 5.73 CIMSA 14.93 MARDIN 4.37 DOAS 9.44 EUHOL 1.15 HITIT 2.45 CLKHO 1.44 SISE 2.94 SAHOL 10.5 ISGYO 1.45 EKGYO 2.93 EUKYO 0.89 ISGSY 1.67 - 1.02 VIOP 137.96 VIOP TEMINAT 1 BPP 1 MEVDT 1 SATIN ALIS TARIHI - 13/05/11 VIOP 24/08/2017 VIOP TEMINAT 25/08/20147 BPP 25/08/2017 MEVDT 16/08/2017 IC ISKONTO ORANI (%) - 11.26 BPP 13.87 MEVDT 15.38 BORSA SOZLESME NO BPP 0 MEVDT 0 GUNLUK BIRIM DEGER BUCIM 5.49 CIMSA 14.06 MARDIN 4.38 DOAS 9.02 EUHOL 0.71 HITIT 3.04 CLKHO 0.47 SISE 4.38 SAHOL 10.52 ISGYO 1.4 EKGYO 2.94 EUKYO 1.23 ISGSY 1.83 - 1 BPP 338.36 MEVDT 602828.86 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI BUCIM 142740 CIMSA 365560 MARDIN 43800 DOAS 423940 EUHOL 1623131 HITIT 30400 CLKHO 4700 SISE 3.31 SAHOL 746920 ISGYO 140000 EKGYO 308700 EUKYO 2460000 ISGSY 104310 - 26568855.59 VIOP TEMINAT 182040.76 BPP 338361.15 MEVDT 602828.87 GRUP (%) BUCIM 2.23 CIMSA 5.72 MARDIN 0.68 DOAS 6.63 EUHOL 25.38 HITIT 0.48 CLKHO 0.07 SISE 0 SAHOL 11.68 ISGYO 2.19 EKGYO 4.83 EUKYO 38.47 ISGSY 1.63 - 100 VIOP TEMINAT 100 BPP 6.6 MEVDT 11.76 TOPLAM (%) BUCIM 0.54 CIMSA 1.38 MARDIN 0.16 DOAS 1.6 EUHOL 6.11 HITIT 0.11 CLKHO 0.02 SISE 0 SAHOL 2.81 ISGYO 0.53 EKGYO 1.16 EUKYO 9.26 ISGSY 0.39 - 100 VIOP TEMINAT 0.69 BPP 1.27 MEVDT 2.27