ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/623085
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-08-07
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
NOMINAL DEGER (TL)
- 24721470.05
OZEL SEKTOR TAHVILI 2570000
FINANSMAN BONOSU 10450000
BANKA GARANTILI BONO 2500000
3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 100000
VIOP TEMINAT 191291.67
VADELI MEVDUAT 628464.62
BORSA PARA PIYASASI 3748000
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 26328099.29
OZEL SEKTOR TAHVILI 2625156.14
FINANSMAN BONOSU 10250065.34
BANKA GARANTILI BONO 2470111.8
3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 99723.7
VIOP TEMINAT 191291.67
VADELI MEVDUAT 633151.22
BORSA PARA PIYASASI 3799206.03
GRUP (%)
- 100
OZEL SEKTOR TAHVILI 100
FINANSMAN BONOSU 100
BANKA GARANTILI BONO 100
3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 100
VIOP TEMINAT 100
VADELI MEVDUAT 100
BORSA PARA PIYASASI 100
TOPLAM (%)
- 100
OZEL SEKTOR TAHVILI 9.97
FINANSMAN BONOSU 38.93
BANKA GARANTILI BONO 9.38
3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 0.38
VIOP TEMINAT 0.73
VADELI MEVDUAT 2.4
BORSA PARA PIYASASI 14.43