KAP: EUKYO [ ] EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/618844 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-07-17 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI VADELI ISLEMLER BIST 30 FUTURE VADE VADELI ISLEMLER 42.916 ISIN KODU VADELI ISLEMLER F_XU0300617SO NOMINAL DEGER (TL) - 20727296.11 OZEL SEKTOR TAHVILI 2770000 FINANSMAN BONOSU 10350000 BANKA GARANTILI BONO 2500000 3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 100000 VIOP TEMINAT 149194.42 VADELI ISLEMLER -185 BORSA PARA PIYASASI 3910000 MEVDUAT 619904.84 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 27087061.33 OZEL SEKTOR TAHVILI 2820303.39 FINANSMAN BONOSU 10076753.43 BANKA GARANTILI BONO 2451966.73 3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 104895.36 VIOP TEMINAT 149194.42 VADELI ISLEMLER 2435987.5 BORSA PARA PIYASASI 3931404.38 MEVDUAT 628225.26 GRUP (%) - 100 OZEL SEKTOR TAHVILI 100 FINANSMAN BONOSU 100 BANKA GARANTILI BONO 100 3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 100 VIOP TEMINAT 100 BORSA PARA PIYASASI 100 MEVDUAT 100 TOPLAM (%) - 100 OZEL SEKTOR TAHVILI 10.41 FINANSMAN BONOSU 37.2 BANKA GARANTILI BONO 9.05 3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 0.39 VIOP TEMINAT 0.55 BORSA PARA PIYASASI 14.51 MEVDUAT 2.32