KAP: EUKYO [ ] EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/614397 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-07-03 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI BAGFS BAGFAS BANDIRMA GUBRE FABRIKALARI A.S. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. AKBNK AKBANK T.A.S. EUHOL EURO HOLDING A.S. HITIT HITIT HOLDING A.S. CLKHO CLK HOLDING A.S. SISE TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. TSGYO TSKB GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL Y.O A.S ISGYO IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. EUKYO EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ISGSY IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. - HAZINE VADE - 15/01/2020 BPP 03/07/2017 MEVDT 18/07/2017 ISIN KODU BAGFS TRABAGFS91E2 TCELL TRATCELL91M1 AKBNK TRATKBNK91N6 EUHOL TREEUYM00012 HITIT TREHTIT00015 CLKHO TREKRKM00014 SISE TRASISEW91Q3 TSGYO TRETSGY00016 EKGYO TREEGYO00017 ISGYO TRAISGYO91Q3 EUKYO TREEKYO00019 ISGSY TREIGSY00019 - TRT150120T16 VIOP F_XU0300817 VIOP TEMINAT VIOP TEMINAT BPP BPP MEVDT VADELI TL NOMINAL FAIZ ORANI (%) - 5.25 BPP 14.16 MEVDT 14 FAIZ ODEME SAYISI - 2 NOMINAL DEGER (TL) BAGFS 20000 TCELL 361 AKBNK 80000 EUHOL 2286100 HITIT 10000 CLKHO 10000 SISE 0.69 TSGYO 301453 EKGYO 152000 ISGYO 350000 EUKYO 2000000 ISGSY 53000 - 21318204.02 VIOP -185 VIOP TEMINAT 185473.33 BPP 137000 MEVDT 619904.84 BIRIM ALIS FIYATI BAGFS 11.72 TCELL 11.56 AKBNK 9.88 EUHOL 1.15 HITIT 2.45 CLKHO 1.44 SISE 3.18 TSGYO 0.66 EKGYO 2.9 ISGYO 1.46 EUKYO 0.89 ISGSY 1.66 - 1.02 VIOP 124.6 VIOP TEMINAT 1 BPP 1 MEVDT 1 SATIN ALIS TARIHI - 13/05/2011 VIOP 29/06/2017 VIOP TEMINAT 30/06/2017 BPP 30/06/2017 MEVDT 12/06/2017 IC ISKONTO ORANI (%) - 10.9 BPP 14.85 MEVDT 14.92 BORSA SOZLESME NO BPP 0 MEVDT 0 GUNLUK BIRIM DEGER BAGFS 11.63 TCELL 11.58 AKBNK 9.8 EUHOL 0.7 HITIT 3.04 CLKHO 0.47 SISE 4.6 TSGYO 0.63 EKGYO 2.94 ISGYO 1.46 EUKYO 0.83 ISGSY 1.81 - 1.05 BPP 137.16 MEVDT 624883.77 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI BAGFS 232600 TCELL 4180.38 AKBNK 784000 EUHOL 1600270 HITIT 30400 CLKHO 4700 SISE 3.17 TSGYO 189915.39 EKGYO 446880 ISGYO 511000 EUKYO 1660000 ISGSY 95930 - 25772917.15 VIOP TEMINAT 185473.33 BPP 137155.95 MEVDT 624883.77 GRUP (%) BAGFS 4.18 TCELL 0.08 AKBNK 14.1 EUHOL 28.78 HITIT 0.55 CLKHO 0.08 SISE 0 TSGYO 3.42 EKGYO 8.04 ISGYO 9.19 EUKYO 29.86 ISGSY 1.73 - 100 VIOP TEMINAT 100 BPP 3.13 MEVDT 14.26 TOPLAM (%) BAGFS 0.9 TCELL 0.02 AKBNK 3.04 EUHOL 6.21 HITIT 0.12 CLKHO 0.02 SISE 0 TSGYO 0.74 EKGYO 1.73 ISGYO 1.98 EUKYO 6.44 ISGSY 0.37 - 100 VIOP TEMINAT 0.72 BPP 0.53 MEVDT 2.42