KAP: EUKYO [ ] EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/609506 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-05-29 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI CCOLA COCA-COLA ICECEK A.S. BAGFS BAGFAS BANDIRMA GUBRE FABRIKALARI A.S. GUBRF GUBRE FABRIKALARI T.A.S. DOAS DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. AKBNK AKBANK T.A.S. EUHOL EURO HOLDING A.S. HITIT HITIT HOLDING A.S. CLKHO CLK HOLDING A.S. AKFEN AKFEN HOLDING A.S. SISE TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL Y.O A.S EUKYO EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ISGSY IS GIRISIM SERMAYESI Y.O A.S - HAZINE VADE - 15/01/2020 BPP 13/06/2017 MEVDT 12/06/2017 ISIN KODU CCOLA TRECOLA00011 BAGFS TRABAGFS91E2 GUBRF TRAGUBRF91E2 DOAS TREDOTO00013 AKBNK TRATKBNK91N6 EUHOL TREEUYM00012 HITIT TREHTIT00015 CLKHO TREKRKM00014 AKFEN TREAKFG00012 SISE TRASISEW91Q3 EKGYO TREEGYO00017 EUKYO TREEKYO00019 ISGSY TREISGSY00019 - TRT150120T16 VIOP F_XU0300617 VIOP TEMINAT VIOP TEMINAT BPP BPP MEVDT VADELI TL NOMINAL FAIZ ORANI (%) - 5.25 BPP 12.97 MEVDT 12.15 FAIZ ODEME SAYISI - 2 NOMINAL DEGER (TL) CCOLA 6000 BAGFS 1500 GUBRF 63000 DOAS 15000 AKBNK 17000 EUHOL 2286100 HITIT 10000 CLKHO 10000 AKFEN 50000 SISE 0.69 EKGYO 350000 EUKYO 2000000 ISGSY 50615 - 19989001.25 VIOP -185 VIOP TEMINAT 197969.56 BPP 500000 MEVDT 612765.7 BIRIM ALIS FIYATI CCOLA 37.11 BAGFS 11.47 GUBRF 4.89 DOAS 9.06 AKBNK 9.73 EUHOL 1.15 HITIT 2.45 CLKHO 1.44 AKFEN 1.3 SISE 3.18 EKGYO 2.91 EUKYO 0.89 ISGSY 1.66 - 1.02 VIOP 117.24 VIOP TEMINAT 1 BPP 1 MEVDT 1 SATIN ALIS TARIHI - 13/05/2017 VIOP 25/05/2017 VIOP TEMINAT 26/05/2017 BPP 25/04/2017 MEVDT 08/05/2017 IC ISKONTO ORANI (%) - 10.97 BPP 13.2 MEVDT 12.84 BORSA SOZLESME NO BPP 0 MEVDT 0 GUNLUK BIRIM DEGER CCOLA 37 BAGFS 11.25 GUBRF 4.81 DOAS 8.92 AKBNK 9.56 EUHOL 0.71 HITIT 3.04 CLKHO 0.47 AKFEN 1.27 SISE 4.83 EKGYO 3 EUKYO 0.89 ISGSY 1.66 - 1.03 BPP 505.7 MEVDT 617039.26 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI CCOLA 222000 BAGFS 16875 GUBRF 303030 DOAS 133800 AKBNK 162520 EUHOL 1623131 HITIT 30400 CLKHO 4700 AKFEN 63500 SISE 3.33 EKGYO 1050000 EUKYO 1780000 ISGSY 84020.9 - 25828261.11 VIOP TEMINAT 197969.56 BPP 505696.41 MEVDT 617039.26 GRUP (%) CCOLA 4.06 BAGFS 0.31 GUBRF 5.54 DOAS 2.44 AKBNK 2.97 EUHOL 29.65 HITIT 0.56 CLKHO 0.09 AKFEN 1.16 SISE 0 EKGYO 19.18 EUKYO 32.52 ISGSY 1.53 - 100 VIOP TEMINAT 100 BPP 9.36 MEVDT 11.42 TOPLAM (%) CCOLA 0.86 BAGFS 0.07 GUBRF 1.17 DOAS 0.52 AKBNK 0.63 EUHOL 6.28 HITIT 0.12 CLKHO 0.02 AKFEN 0.25 SISE 0 EKGYO 4.07 EUKYO 6.89 ISGSY 0.33 - 100 VIOP TEMINAT 0.77 BPP 1.96 MEVDT 2.39