KAP: EUKYO [ ] EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/603835 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-05-02 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI EUHOL EURO HOLDING A.S. HITIT HITIT HOLDING A.S. CLKHO CLK HOLDING A.S. AKFEN AKFEN HOLDING A.S. SISE TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. HLGYO HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT.ORT.A.S ISGYO IS GAYRIMENKUL YAT.ORT.A.S EUKYO EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ISGSY IS GIRISIM SERMAYESI Y.O A.S FONETH FONET BILGI TEKNOLOJILERI A.S - HAZINE VADE - 15/01/2020 REPO 02/05/2017 BPP 02/05/2017 MEVDT 08/05/2017 ISIN KODU EUHOL TREEUYM00012 HITIT TREHTIT00015 CLKHO TREKRKM00014 AKFEN TREAKFG00012 SISE TRASISEW91Q3 HLGYO TREHLGY00016 EKGYO TREEGYO00017 ISGYO TRETSGY00016 EUKYO TREEKYO00019 ISGSY TREISGSY00019 FONETH TREFONT00010 - TRT150120T16 VIOP F_XU0300617 VIOP TEMINAT VIOP TEMINAT REPO TRT060121T16 BPP BPP MEVDT VADELI TL NOMINAL FAIZ ORANI (%) - 5.25 REPO 11.48 BPP 12.91 MEVDT 11.85 FAIZ ODEME SAYISI - 2 NOMINAL DEGER (TL) EUHOL 2286100 HITIT 10000 CLKHO 10000 AKFEN 50000 SISE 0.69 HLGYO 350000 EKGYO 504000 ISGYO 150000 EUKYO 2000000 ISGSY 41000 FONETH 150000 - 21133250.3 VIOP -190 VIOP TEMINAT 180224.3 REPO 400497.53 BPP 501000 MEVDT 606075.62 BIRIM ALIS FIYATI EUHOL 1.15 HITIT 2.45 CLKHO 1.44 AKFEN 1.3 SISE 3.17 HLGYO 0.97 EKGYO 2.93 ISGYO 0.65 EUKYO 0.89 ISGSY 1.66 FONETH 3.5 - 1.03 VIOP 117.05 VIOP TEMINAT 1 REPO 1.61 BPP 1 MEVDT 1 SATIN ALIS TARIHI - 13/05/2011 VIOP 27/04/2017 VIOP TEMINAT 28/04/2017 REPO 28/04/2017 BPP 28/04/2017 MEVDT 04/04/2017 IC ISKONTO ORANI (%) - 11.07 REPO 12.01 BPP 12.91 MEVDT 12.51 BORSA SOZLESME NO REPO 0 BPP 0 MEVDT 0 GUNLUK BIRIM DEGER EUHOL 0.75 HITIT 3.04 CLKHO 0.47 AKFEN 1.27 SISE 4.45 HLGYO 0.97 EKGYO 2.95 ISGYO 0.65 EUKYO 0.91 ISGSY 1.65 FONETH 3.5 - 1.02 REPO 1.61 BPP 501.66 MEVDT 611.58 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI EUHOL 1714575 HITIT 30400 CLKHO 4700 AKFEN 63500 SISE 3.07 HLGYO 339500 EKGYO 1486800 ISGYO 97500 EUKYO 1820000 ISGSY 67650 FONETH 525000 - 26132910.91 VIOP TEMINAT 180244.3 REPO 400497.53 BPP 501667.08 MEVDT 611579.75 GRUP (%) EUHOL 27.88 HITIT 0.49 CLKHO 0.08 AKFEN 1.03 SISE 0 HLGYO 5.52 EKGYO 24.18 ISGYO 1.59 EUKYO 29.6 ISGSY 1.1 FONETH 8.54 - 100 VIOP TEMINAT 100 REPO 6.77 BPP 8.47 MEVDT 10.33 TOPLAM (%) EUHOL 6.56 HITIT 0.12 CLKHO 0.02 AKFEN 0.24 SISE 0 HLGYO 1.3 EKGYO 5.69 ISGYO 0.37 EUKYO 6.96 ISGSY 0.26 FONETH 2.01 - 100 VIOP TEMINAT 0.69 REPO 1.53 BPP 1.92 MEVDT 2.34