KAP: EUKYO [ ] EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/597171 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-04-03 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI KRDMR KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S. KRDMA KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S. EUHOL EURO HOLDING A.S. HITIT HITIT HOLDING A.S. CLKHO CLK HOLDING A.S. AKFEN AKFEN HOLDING A.S. SISE TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. HLGYO HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. EUKYO EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. - HAZINE VADE - 15/01/2020 BPP 03/04/2017 MEVDT 04/04/2017 ISIN KODU KRDMR TRAKRDMR91G7 KRDMA TRAKRDMA91G3 EUHOL TREEUYM00012 HITIT TREHTIT00015 CLKHO TREKRKM00014 AKFEN TREAKFG00012 SISE TRASISEW91Q3 HLGYO TREHLGY00016 EUKYO TREEKYO00019 - TRT150120T16 VIOP F_XU0300417 VIOP TEMINAT VIOP TEMINAT BPP BPP MEVDT VADELI TL NOMINAL FAIZ ORANI (%) - 5.25 BPP 12.31 MEVDT 11.2 FAIZ ODEME SAYISI - 2 NOMINAL DEGER (TL) KRDMR 1100000 KRDMA 90000 EUHOL 2286100 HITIT 10000 CLKHO 10000 AKFEN 50000 SISE 0.69 HLGYO 584000 EUKYO 2000000 - 21133250.3 VIOP -190 VIOP TEMINAT 221338.61 BPP 329000 MEVDT 600000 BIRIM ALIS FIYATI KRDMR 1.25 KRDMA 1.39 EUHOL 1.15 HITIT 2.45 CLKHO 1.44 AKFEN 1.3 SISE 3.18 HLGYO 0.97 EUKYO 0.89 - 1.03 VIOP 108.77 VIOP TEMINAT 1 BPP 1 MEVDT 1 SATIN ALIS TARIHI - 05/05/2011 VIOP 30/03/2017 VIOP TEMINAT 31/03/2017 BPP 31/03/2017 MEVDT 02/03/2017 IC ISKONTO ORANI (%) - 11.14 BPP 13.02 MEVDT 11.79 BORSA SOZLESME NO BPP 0 GUNLUK BIRIM DEGER KRDMR 1.16 KRDMA 1.4 EUHOL 0.75 HITIT 3.04 CLKHO 0.47 AKFEN 1.2 SISE 4.17 HLGYO 0.96 EUKYO 0.91 - 1.01 BPP 329.33 MEVDT 605890.61 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI KRDMR 1276000 KRDMA 126000 EUHOL 1714575 HITIT 30400 CLKHO 4700 AKFEN 60000 SISE 2.87 HLGYO 560640 EUKYO 1820000 - 25474044.16 VIOP TEMINAT 221338.61 BPP 329331.25 MEVDT 605890.61 GRUP (%) KRDMR 22.82 KRDMA 2.25 EUHOL 30.66 HITIT 0.54 CLKHO 0.08 AKFEN 1.07 SISE 0 HLGYO 10.03 EUKYO 32.54 - 100 VIOP TEMINAT 100 BPP 6.44 MEVDT 11.85 TOPLAM (%) KRDMR 5.01 KRDMA 0.49 EUHOL 6.73 HITIT 0.12 CLKHO 0.02 AKFEN 0.24 SISE 0 HLGYO 2.2 EUKYO 7.14 - 100 VIOP TEMINAT 0.87 BPP 1.29 MEVDT 2.38