KAP: ETYAT [ ] EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/648229 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2018-01-02 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI CCOLA COCA-COLA ICECEK A.S CIMSA CIMSA CIMENTO SAN VE TIC A.S DOAS DOGUS OTOMOTIV SERVIS YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI A.S. KLNMA TURKIYE KALKINMA BANKASI A.S. EUHOL EURO HOLDING A.S. HITIT HITIT HOLDING A.S. CLKHO CLK HOLDING A.S. SISE TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. HLGYO HALK GAYRIMENKUL Y.O A.S - YAPI VE KREDI BANKASI A.S DT HAZINE VADE - 21/03/2018 DT 13/11/2019 REPO 02/01/2018 BPP 04/06/2018 MEVDUAT 16/03/2018 ISIN KODU CCOLA TRECOLA00011 CIMSA TRACIMSA91F9 DOAS TREDOTO00013 YKBNK TRAYKBNK91N6 KLNMA TRATKBNK91N6 EUHOL TREEUYM00012 HITIT TREHTIT00015 CLKHO TREKRKM00014 SISE TRASISEW91Q3 HLGYO TREHLGY00016 - TRFYKM31823 DT TRT131119T19 VIOP F_XU0300218 VIOP TEMINAT VIOP TEMINAT REPO TRT110718T18 BPP BPP MEVDUAT VADELI TL NOMINAL FAIZ ORANI (%) - 14.35 DT 6.5 REPO 12.27 BPP 15 MEVDUAT 15 FAIZ ODEME SAYISI - 4 DT 2 NOMINAL DEGER (TL) CCOLA 15000 CIMSA 21000 DOAS 17000 YKBNK 45000 KLNMA 0.5 EUHOL 2354100 HITIT 10000 CLKHO 10000 SISE 0.75 HLGYO 200000 - 23934776.58 DT 900000 VIOP -86 VIOP TEMINAT 93388.79 REPO 62067.95 BPP 500000 MEVDUAT 600000 BIRIM ALIS FIYATI CCOLA 33.89 CIMSA 13.64 DOAS 8.13 YKBNK 4.25 KLNMA 2.6 EUHOL 1.1 HITIT 2.45 CLKHO 1.44 SISE 2.9 HLGYO 0.95 - 0.97 DT 1 VIOP 140.65 VIOP TEMINAT 1 REPO 0.99 BPP 1 MEVDUAT 1 SATIN ALIS TARIHI - 20/12/2017 VIOP 31/12/2017 VIOP TEMINAT 01/01/2018 REPO 29/12/2017 BPP 04/12/2017 MEVDUAT 18/12/2017 IC ISKONTO ORANI (%) - 15.17 DT 13.44 REPO 10.51 BPP 15.67 MEVDUAT 15.88 BORSA SOZLESME NO REPO 0 BPP 0 MEVDUAT 0 REPO TEMINAT TUTARI REPO 62630 GUNLUK BIRIM DEGER CCOLA 34.22 CIMSA 13.69 DOAS 8.24 YKBNK 4.34 KLNMA 5.54 EUHOL 0.61 HITIT 3.04 CLKHO 0.47 SISE 4.7 HLGYO 0.96 - 0.97 DT 1.02 REPO 0.99 BPP 506 MEVDUAT 603644.34 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI CCOLA 513300 CIMSA 287490 DOAS 140080 YKBNK 195300 KLNMA 2.77 EUHOL 1436001 HITIT 30400 CLKHO 4700 SISE 3.52 HLGYO 192000 - 23961269.84 DT 915379.75 VIOP TEMINAT 93388.79 REPO 62067.95 BPP 505996.56 MEVDUAT 603644.34 GRUP (%) CCOLA 18.34 CIMSA 10.27 DOAS 5 YKBNK 6.98 KLNMA 0 EUHOL 51.3 HITIT 1.09 CLKHO 0.17 SISE 0 HLGYO 6.86 - 100 DT 100 VIOP TEMINAT 100 REPO 0.85 BPP 6.9 MEVDUAT 8.23 TOPLAM (%) CCOLA 2.14 CIMSA 1.2 DOAS 0.58 YKBNK 0.82 KLNMA 0 EUHOL 5.99 HITIT 0.13 CLKHO 0.02 SISE 0 HLGYO 0.8 - 100 DT 3.82 VIOP TEMINAT 0.39 REPO 0.26 BPP 2.11 MEVDUAT 2.52