ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/637509
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-10-30
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
GUBRF GUBRE FABRIKALARI T.A.S.
- YAPI VE KREDI BANKASI A.S
AKBNK AKBANK T.A.S.
KLNMA TURKIYE KALKINMA BANKASI A.S.
EUHOL EURO HOLDING A.S.
HITIT HITIT HOLDING A.S.
CLKHO CLK HOLDING A.S.
SISE TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.
DT3 HAZINE
VADE
- 10/11/2017
DT3 15/01/2020
BPP 30/10/2017
MEVDUAT 18/12/2017
ISIN KODU
GUBRF TRAGUBRF91E2
- TRFYKMK1722
AKBNK TRAAKBNK91N6
KLNMA TRATKBNK91N6
EUHOL TREEUYM00012
HITIT TREHTIT00015
CLKHO TREKRKM00014
SISE TRASISEW91Q3
DT3 TRT150120T16
VIOP F_XU0301217
VIOP TEMINAT VIOP TEMINAT
BPP BPP
MEVDUAT VADELI TL
NOMINAL FAIZ ORANI (%)
- 13.7
DT3 5.25
BPP 12.75
MEVDUAT 14.35
FAIZ ODEME SAYISI
- 4
DT3 2
NOMINAL DEGER (TL)
GUBRF 50000
- 17195257.57
AKBNK 69000
KLNMA 0.5
EUHOL 2354100
HITIT 10000
CLKHO 10000
SISE 0.75
DT3 100000
VIOP -86
VIOP TEMINAT 149238.32
BPP 450000
MEVDUAT 607811.51
BIRIM ALIS FIYATI
GUBRF 4.65
- 0.97
AKBNK 9.57
KLNMA 2.6
EUHOL 1.1
HITIT 2.45
CLKHO 1.44
SISE 2.9
DT3 1.02
VIOP 135.51
VIOP TEMINAT 1
BPP 1
MEVDUAT 1
SATIN ALIS TARIHI
- 15/08/2017
VIOP 26/10/2017
VIOP TEMINAT 27/10/2017
BPP 27/10/2017
MEVDUAT 18/09/2017
IC ISKONTO ORANI (%)
- 14.38
BPP 13.76
MEVDUAT 15.14
BORSA SOZLESME NO
BPP 0
MEVDUAT 0
GUNLUK BIRIM DEGER
GUBRF 4.6
- 1
AKBNK 9.59
KLNMA 6.44
EUHOL 0.71
HITIT 3.04
CLKHO 0.47
SISE 4.47
DT3 0.99
BPP 450.48
MEVDUAT 617752.96
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
GUBRF 230000
- 24285654.37
AKBNK 661710
KLNMA 3.22
EUHOL 1671411
HITIT 30400
CLKHO 4700
SISE 3.34
DT3 99171.71
VIOP TEMINAT 149238.32
BPP 450477.12
MEVDUAT 617752.96
GRUP (%)
GUBRF 7.81
- 100
AKBNK 22.46
KLNMA 0
EUHOL 56.73
HITIT 1.03
CLKHO 0.16
SISE 0
DT3 100
VIOP TEMINAT 100
BPP 6.36
MEVDUAT 8.72
TOPLAM (%)
GUBRF 0.95
- 100
AKBNK 2.72
KLNMA 0
EUHOL 6.88
HITIT 0.13
CLKHO 0.02
SISE 0
DT3 0.41
VIOP TEMINAT 0.61
BPP 1.85
MEVDUAT 2.54