KAP: ETYAT [ ] EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/631763 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-10-02 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI AKCNS AKCANSA CIMENTO BUCIM BURSA CIMENTO MRDIN MARDIN CIMENTO SANAYII VE TICARET A.S. DOAS DOGUS OTOMOTIV SERVIS AKBNK AKBANK T.A.S. GARAN GARANTI BANKASI KLNMA TURKIYE KALKINMA BANKASI A.S. EUHOL EURO HOLDING A.S. HITIT HITIT HOLDING A.S. CLKHO CLK HOLDING A.S. SAHOL SABANCI HOLDING A.S SISE TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL Y.O A.S ISGYO IS GAYRIMENKUL Y.O A.S ETYAT EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ISGSY IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. - YAPI VE KREDI BANKASI A.S DT3 HAZINE VADE - 10/11/2017 DT3 15/01/2020 BPP 02/10/2017 MEVDUAT 18/12/2017 ISIN KODU AKCNS TRAAKCNS91F3 BUCIM TRABUCIM91F3 MRDIN TRAMRDIN91F2 DOAS TREDOTO00013 AKBNK TRAAKBNK91N6 GARAN TRAGARAN91N1 KLNMA TRATKBNK91N6 EUHOL TREEUYM00012 HITIT TREHTIT00015 CLKHO TREKRKM00014 SAHOL TRASAHOL91Q5 SISE TRASISEW91Q3 EKGYO TREEGYO00017 ISGYO TRAISGYO91Q3 ETYAT TREEUTY00017 ISGSY TREIGSY00019 - TRFYKMK1722 DT3 TRT150120T16 VIOP F_XU0301017 VIOP TEMINAT VIOP TEMINAT BPP BPP MEVDUAT VADELI TL NOMINAL FAIZ ORANI (%) - 13.7 DT3 5.25 BPP 13.31 MEVDUAT 14.35 FAIZ ODEME SAYISI - 4 DT3 2 NOMINAL DEGER (TL) AKCNS 1500 BUCIM 17000 MRDIN 39000 DOAS 51000 AKBNK 43000 GARAN 1000 KLNMA 0.5 EUHOL 2354100 HITIT 10000 CLKHO 10000 SAHOL 5000 SISE 0.75 EKGYO 165000 ISGYO 277000 ETYAT 650000 ISGSY 63000 - 18292174.86 DT3 100000 VIOP -173 VIOP TEMINAT 215743.61 BPP 330000 MEVDUAT 607811.51 BIRIM ALIS FIYATI AKCNS 11.61 BUCIM 5.79 MRDIN 4.61 DOAS 9.53 AKBNK 9.38 GARAN 9.72 KLNMA 2.6 EUHOL 1.1 HITIT 2.45 CLKHO 1.44 SAHOL 10.11 SISE 2.9 EKGYO 2.79 ISGYO 1.49 ETYAT 0.97 ISGSY 1.67 - 0.97 DT3 1.02 VIOP 137.77 VIOP TEMINAT 1 BPP 1 MEVDUAT 1 SATIN ALIS TARIHI - 15/08/2017 DT3 05/05/2011 VIOP 28/09/2017 VIOP TEMINAT 29/09/2017 BPP 29/09/2017 MEVDUAT 18/09/2017 IC ISKONTO ORANI (%) - 14.38 DT3 11.6 BPP 13.82 MEVDUAT 15.14 BORSA SOZLESME NO BPP 0 MEVDUAT 0 GUNLUK BIRIM DEGER AKCNS 11.14 BUCIM 5.06 MRDIN 4.14 DOAS 8.4 AKBNK 9.4 GARAN 9.68 KLNMA 6.54 EUHOL 0.69 HITIT 3.04 CLKHO 0.47 SAHOL 10.02 SISE 4.11 EKGYO 2.68 ISGYO 1.37 ETYAT 0.89 ISGSY 1.72 - 0.99 DT3 1.01 BPP 330.35 MEVDUAT 611107.42 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI AKCNS 16710 BUCIM 86020 MRDIN 161460 DOAS 428400 AKBNK 404200 GARAN 9680 KLNMA 3.27 EUHOL 1624329 HITIT 30400 CLKHO 4700 SAHOL 50100 SISE 3.07 EKGYO 442200 ISGYO 379490 ETYAT 578500 ISGSY 108423.01 - 24203273.25 DT3 100648.59 VIOP TEMINAT 215743.61 BPP 330351.25 MEVDUAT 611107.42 GRUP (%) AKCNS 0.39 BUCIM 1.99 MRDIN 3.73 DOAS 9.91 AKBNK 9.35 GARAN 0.22 KLNMA 0 EUHOL 37.56 HITIT 0.7 CLKHO 0.11 SAHOL 1.16 SISE 0 EKGYO 10.23 ISGYO 8.78 ETYAT 13.38 ISGSY 2.51 - 100 DT3 100 VIOP TEMINAT 100 BPP 5.87 MEVDUAT 10.87 TOPLAM (%) AKCNS 0.07 BUCIM 0.36 MRDIN 0.67 DOAS 1.77 AKBNK 1.67 GARAN 0.04 KLNMA 0 EUHOL 6.71 HITIT 0.13 CLKHO 0.02 SAHOL 0.21 SISE 0 EKGYO 1.83 ISGYO 1.57 ETYAT 2.39 ISGSY 0.45 - 100 DT3 0.42 VIOP TEMINAT 0.89 BPP 1.36 MEVDUAT 2.52