KAP: ETYAT [ ] EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/619673 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-07-24 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI VADELI ISLEMLER BIST 30 FUTURE VADE VADELI ISLEMLER 29/08/2017 ISIN KODU VADELI ISLEMLER F_XU0300817 NOMINAL DEGER (TL) - 19026976.92 OZEL SEKTOR TAHVILI 2470000 FINANSMAN BONOSU 11200000 BANKA GARANTILI BONO 2300000 3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 100000 VIOP TEMINAT 186374.74 VADELI ISLEMLER 163 BORSA PARA PIYASASI 3866000 MEVDUAT 523720.51 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 24312297.93 OZEL SEKTOR TAHVILI 2516853.31 FINANSMAN BONOSU 10939990.24 BANKA GARANTILI BONO 2263721.52 3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 99940.66 VIOP TEMINAT 186374.74 VADELI ISLEMLER 2177680 BORSA PARA PIYASASI 3895101.44 MEVDUAT 524889.12 GRUP (%) - 100 OZEL SEKTOR TAHVILI 100 FINANSMAN BONOSU 100 BANKA GARANTILI BONO 100 3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 100 VIOP TEMINAT 100 BORSA PARA PIYASASI 100 MEVDUAT 100 TOPLAM (%) - 100 OZEL SEKTOR TAHVILI 10.35 FINANSMAN BONOSU 45 BANKA GARANTILI BONO 9.31 3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 0.41 VIOP TEMINAT 0.77 BORSA PARA PIYASASI 16.02 MEVDUAT 2.16