KAP: ETYAT [ ] EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/609507 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-05-29 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI CCOLA COCA-COLA ICECEK A.S. BAGFS BAGFAS BANDIRMA GUBRE FABRIKALARI A.S. GUBRF GUBRE FABRIKALARI T.A.S. DOAS DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. AKBNK AKBANK T.A.S. KLNMA TURKIYE KALKINMA BANKASI A.S. EUHOL EURO HOLDING A.S. HITIT HITIT HOLDING A.S. CLKHO CLK HOLDING A.S. AKFEN AKFEN HOLDING A.S. SISE TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL Y.O A.S ISGSY IS GIRISIM SERMAYESI Y.O A.S - HAZINE VADE - 15/01/2020 BPP 29/05/2017 MEVDT 12/06/2017 ISIN KODU CCOLA TRECOLA00011 BAGFS TRABAGFS91E2 GUBRF TRAGUBRF91E2 DOAS TREDOTO00013 TCELL TRATCELL91M1 AKBNK TRATKBNK91N6 KLNMA TRATKBNK91N6 EUHOL TREEUYM00012 HITIT TREHTIT00015 CLKHO TREKRKM00014 AKFEN TREAKFG00012 SISE TRASISEW91Q3 EKGYO TREEGYO00017 ISGSY TREISGSY00019 - TRT150120T16 VIOP F_XU0300617 VIOP TEMINAT VIOP TEMINAT BPP BPP MEVDT VADELI TL NOMINAL FAIZ ORANI (%) - 5.25 BPP 12.27 MEVDT 12.15 FAIZ ODEME SAYISI - 2 NOMINAL DEGER (TL) CCOLA 6000 BAGFS 1000 GUBRF 83000 DOAS 15000 TCELL 4000 AKBNK 17000 KLNMA 0.5 EUHOL 2354100 HITIT 10000 CLKHO 10000 AKFEN 50000 SISE 0.68 EKGYO 300000 ISGSY 63000 - 18587132.1 VIOP -163 VIOP TEMINAT 174192.92 BPP 935000 MEVDT 510638.08 BIRIM ALIS FIYATI CCOLA 37.15 BAGFS 11.48 GUBRF 4.89 DOAS 9.06 TCELL 11.56 AKBNK 9.73 KLNMA 2.6 EUHOL 1.1 HITIT 2.45 CLKHO 1.44 AKFEN 1.3 SISE 3.19 EKGYO 2.88 ISGSY 1.66 - 1.03 VIOP 117.04 VIOP TEMINAT 1 BPP 1 MEVDT 1 SATIN ALIS TARIHI - 05/05/2011 VIOP 25/05/2017 VIOP TEMINAT 26/05/2017 BPP 26/05/2017 MEVDT 08/05/2017 IC ISKONTO ORANI (%) - 10.97 BPP 13.36 MEVDT 12.84 BORSA SOZLESME NO BPP 0 MEVDT 0 GUNLUK BIRIM DEGER CCOLA 37 BAGFS 11.25 GUBRF 4.81 DOAS 8.92 TCELL 11.94 AKBNK 9.56 KLNMA 4.38 EUHOL 0.71 HITIT 3.04 CLKHO 0.47 AKFEN 1.27 SISE 4.85 EKGYO 3 ISGSY 1.66 - 1.03 BPP 935.96 MEVDT 514199.37 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI CCOLA 222000 BAGFS 11250 GUBRF 399230 DOAS 133800 TCELL 47760 AKBNK 162520 KLNMA 2.19 EUHOL 1671411 HITIT 30400 CLKHO 4700 AKFEN 63500 SISE 3.3 EKGYO 900000 ISGSY 104580 - 24001693.89 VIOP TEMINAT 174192.92 BPP 935964.46 MEVDT 514199.37 GRUP (%) CCOLA 5.92 BAGFS 0.3 GUBRF 10.64 DOAS 3.57 TCELL 1.27 AKBNK 4.33 KLNMA 0 EUHOL 44.56 HITIT 0.81 CLKHO 0.13 AKFEN 1.69 SISE 0 EKGYO 23.99 ISGSY 2.79 - 100 VIOP TEMINAT 100 BPP 19.61 MEVDT 10.77 TOPLAM (%) CCOLA 0.92 BAGFS 0.05 GUBRF 1.66 DOAS 0.56 TCELL 0.2 AKBNK 0.68 KLNMA 0 EUHOL 6.96 HITIT 0.13 CLKHO 0.02 AKFEN 0.26 SISE 0 EKGYO 3.75 ISGSY 0.44 - 100 VIOP TEMINAT 0.73 BPP 3.9 MEVDT 2.14