ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/607273
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-05-15
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
VADELI ISLEMLER BIST 30 FUTURE
VADE
VADELI ISLEMLER 30/06/2017
ISIN KODU
VADELI ISLEMLER F_XU0300617
NOMINAL DEGER (TL)
- 18492298.24
OZEL SEKTOR TAHVILI 3070000
FINANSMAN BONOSU 7080000
BANKA GARANTILI BONO 4550000
3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 100000
VIOP TEMINAT 174349.06
VADELI ISLEMLER 163
BORSA PARA PIYASASI 4159000
MEVDUAT 510638.08
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 23801389.71
OZEL SEKTOR TAHVILI 3175804.41
FINANSMAN BONOSU 6891686.82
BANKA GARANTILI BONO 4357910.15
3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 102722.33
VIOP TEMINAT 174349.06
VADELI ISLEMLER 1926660
BORSA PARA PIYASASI 4261189.6
MEVDUAT 511822.43
GRUP (%)
- 100
OZEL SEKTOR TAHVILI 100
FINANSMAN BONOSU 100
BANKA GARANTILI BONO 100
3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 100
VIOP TEMINAT 100
BORSA PARA PIYASASI 100
MEVDUAT 100
TOPLAM (%)
- 100
OZEL SEKTOR TAHVILI 13.34
FINANSMAN BONOSU 28.95
BANKA GARANTILI BONO 18.31
3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 0.43
VIOP TEMINAT 0.73
BORSA PARA PIYASASI 17.9
MEVDUAT 2.15