KAP: ETYAT [ ] EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/602306 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-04-24 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI VADELI ISLEMLER BIST 30 FUTURE VADE VADELI ISLEMLER 28/04/2017 ISIN KODU VADELI ISLEMLER F_XU0300417SO NOMINAL DEGER (TL) - 19137097.97 OZEL SEKTOR TAHVILI 3270000 FINANSMAN BONOSU 7330000 BANKA GARANTILI BONO 4550000 3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 500000 VIOP TEMINAT 129528.79 VADELI ISLEMLER 175 BORSA PARA PIYASASI 4110000 MEVDUAT 505063.01 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 24110123.27 OZEL SEKTOR TAHVILI 3363434.89 FINANSMAN BONOSU 7094789.79 BANKA GARANTILI BONO 4477001.38 3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 515174.92 VIOP TEMINAT 129528.79 VADELI ISLEMLER 1988875 BORSA PARA PIYASASI 4187058.23 MEVDUAT 508335.05 GRUP (%) - 100 OZEL SEKTOR TAHVILI 100 FINANSMAN BONOSU 100 BANKA GARANTILI BONO 100 3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 100 VIOP TEMINAT 100 BORSA PARA PIYASASI 100 MEVDUAT 100 TOPLAM (%) - 100 OZEL SEKTOR TAHVILI 13.95 FINANSMAN BONOSU 29.43 BANKA GARANTILI BONO 18.57 3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 2.14 VIOP TEMINAT 0.54 BORSA PARA PIYASASI 17.37 MEVDUAT 2.11