KAP: ETYAT [ ] EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/599468 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-04-10 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI VADELI ISLEMLER BIST 30 FUTURE VADE VADELI ISLEMLER 28/04/2017 ISIN KODU VADELI ISLEMLER F_XU0300417SO NOMINAL DEGER (TL) - 19118450.76 OZEL SEKTOR TAHVILI 3320000 FINANSMAN BONOSU 6780000 BANKA GARANTILI BONO 4850000 3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 500000 VIOP TEMINAT 208348.58 VADELI ISLEMLER 175 BORSA PARA PIYASASI 3992000 MEVDUAT 505063.01 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 23669481.01 OZEL SEKTOR TAHVILI 3379667.34 FINANSMAN BONOSU 6557649.53 BANKA GARANTILI BONO 4758894.42 3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 512904.12 VIOP TEMINAT 208348.58 VADELI ISLEMLER 1898312.5 BORSA PARA PIYASASI 4050604.7 MEVDUAT 506042.41 GRUP (%) - 100 OZEL SEKTOR TAHVILI 100 FINANSMAN BONOSU 100 BANKA GARANTILI BONO 100 3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 100 VIOP TEMINAT 100 BORSA PARA PIYASASI 100 MEVDUAT 100 TOPLAM (%) - 100 OZEL SEKTOR TAHVILI 14.28 FINANSMAN BONOSU 27.71 BANKA GARANTILI BONO 20.11 3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 2.17 VIOP TEMINAT 0.88 BORSA PARA PIYASASI 17.11 MEVDUAT 2.14