KAP: ETYAT [ ] EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/561201 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-10-10 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU NOMINAL DEGER (TL) - 17810150.68 OZEL SEKTOR TAHVILI 5096537 FINANSMAN BONOSU 5418000 BANKA GARANTILI BONO 2300000 DEVLET TAHVILI 100000 3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 1600000 BORSA PARA PIYASASI 1652000 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 21949396.45 OZEL SEKTOR TAHVILI 5178369.55 FINANSMAN BONOSU 5276862.86 BANKA GARANTILI BONO 2260619.15 DEVLET TAHVILI 98531 3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 1649460.73 BORSA PARA PIYASASI 1656645.47 GRUP (%) - 100 OZEL SEKTOR TAHVILI 100 FINANSMAN BONOSU 100 BANKA GARANTILI BONO 100 DEVLET TAHVILI 100 3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 100 BORSA PARA PIYASASI 100 TOPLAM (%) - 100 OZEL SEKTOR TAHVILI 23.59 FINANSMAN BONOSU 24.04 BANKA GARANTILI BONO 10.3 DEVLET TAHVILI 0.45 3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 7.51 BORSA PARA PIYASASI 7.55