KAP : EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. / EKIZ [] NAKIT AKIM TABLOSU 02.11.2012 18:02:03

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=243809

KAP : EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. / EKIZ [] NAKIT AKIM TABLOSU 02.11.2012 18:02:03

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 01.01.2012-30.09.2012 01.01.2011-30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMI

NET DONEM NET KARI/(ZARARI) 36 -154,879 -2,694,579

NET DONEM KAR / (ZARARINI) ISLETME FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT AKIMINA GETIRMEK ICIN YAPILAN DUZELTMELER:
AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI (+) 18,19 514,931 424,244
SUPHELI ALACAK KARSILIGI GIDERI (+) 10 5,480 9,857
KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI (+) 24 190,181 67,978
TAHAKKUK ETMEMIS FAIZ GELIR/(GIDERI), NET 10 6,135 2,360
KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR (-) 31 -15,042 -85,512
VERGI TAHAKKUKU 35 -184,828 -72,624
DIGER
ISLETME SERMAYESINDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKIM : 361,978 -2,348,276


TICARI ISLEMLERDEKI VE DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM, NET 10,11 4,268,943 -681,698
STOKLARDAKI AZALIS (+) 13 -2,165,981 -5,866,710
DIGER DONEN VARLIKLARDAKI DEGISIM 26 426,525 2,435,970
TICARI BORCLARDAKI ARTIS / (AZALIS) 10 -355,735 874,308
DIGER BORCLARDAKI ARTIS / (AZALIS) 11 369,994 79,755
DIGER DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM 26 35,021
DIGER YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 22,26 656,353 -73,376
VERGI ODEMELERI (-) 35 -184,353

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT 3,562,077 -5,729,359

YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIM :
UZUN VE KISA VADELI FINANSAL VARLIK DEGISIMI (-)
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLERDEKI ARTIS (-) 17
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMI, NET 18,19 -432,650 -1,871,978
MADDI DURAN VARLIK SATISI NEDENIYLE ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI (+) 18 96,403 123,252

YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT -336,247 -1,748,726

FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIM ;
SERMAYE ARTTIRIMI (+)
HISSE SENEDI IHRACI NEDENIYLE ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI (+) 27
FINANSAL BORCLARI ILE ILGILI NAKIT GIRISLER 8 -2,607,323 6,934,561
ODENEN TEMETTULER (-)

FINANSMAN FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT -2,607,323 6,934,561

NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLERDEKI NET (AZALIS) / ARTIS 618,507 -543,524

DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 892,749 1,180,190

DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 1,511,256 636,666


---------------------------------------------------------------------------------------------