KAP: ECBYO [ ] ECZACIBASI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/633992 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-10-09 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU NOMINAL FAIZ ORANI (%) 09.10.2017 VADELI TERS REPO 11.35 10102017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 13.11 09102017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 12.86 27102017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 13.6 01112017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 13.4 03112017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 13.7 15112017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 13.7 VADELI MEVDUAT 14.1 NOMINAL DEGER (TL) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 1.28 TAS VE TOPRAGA DAYALI 3.13 METAL ANA SANAYI 1.06 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 0.33 ELEKTRIK GAZ VE SU 0.78 HABERLESME 0.05 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 3.45 SIGORTA SIRKETLERI 0.86 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 3.13 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 0.09 TRSKCTF11919 400000 TRSZFKL21916 1760000 TRSNLOG21912 500000 TRFTPFC11816 810000 TRFFFKR21813 500000 TRSDOGH31910 790000 TRFFFKR31812 1000000 TRFULFK41813 500000 TRSTIMG41917 500000 TRFGVYAE1715 500000 TRSALJFK1813 490000 TRFFINFE1711 750000 TRQNURLK1712 1200000 TRFCLKMK1715 500000 TRFDSTFK1717 400000 TRFYKFKK1719 450000 TRFISFNA1710 500000 TRFFIBAK1712 500000 TRFALFKK1716 500000 TRFLDFKA1723 500000 TRSDOGH72112 1000000 TRSTISB72712 3500000 TRFFBFK21817 1370000 TRFDZF 10102017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 508891.29 09102017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 1012947.95 27102017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 2019635.41 01112017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 504594.37 03112017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 502726.67 15112017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 502454.19 TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI TOPLAMI 7571898.59 VADELI MEVDUAT 1052829.4 VADELI MEVDUAT TOPLAMI 2109911.96 TPO 1499402.8 YATIRIM FONU 1499402.8 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 46233964.57 GRUP (%) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 6.59 TAS VE TOPRAGA DAYALI 11 METAL ANA SANAYI 7.39 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 12.2 ELEKTRIK GAZ VE SU 0.88 HABERLESME 0.77 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 26.96 SIGORTA SIRKETLERI 7.07 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 26.98 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 0.15 GRUP TOPLAMI 100 TRSKCTF11919 1.93 TRSZFKL21916 8.42 TRSNLOG21912 2.4 TRFTPFC11816 3.92 TRFFFKR21813 2.23 TRSDOGH31910 3.77 TRFFFKR31812 4.44 TRFULFK41813 2.36 TRSTIMG41917 2.35 TRFGVYAE1715 2.34 TRSALJFK1813 2.44 TRFFINFE1711 3.51 TRQNURLK1712 5.57 TRFCLKMK1715 2.32 TRFDSTFK1717 1.85 TRFYKFKK1719 2.08 TRFISFNA1710 2.3 TRFFIBAK1712 2.32 TRFALFKK1716 2.3 TRFLDFKA1723 2.28 TRSDOGH72112 4.85 TRSTISB72712 16.83 TRFFBFK21817 6.14 TRFDZFK21811 2.23 TRFDSTF31824 2.19 TRFCKKB11815 2.27 TRSGRFK41911 2.12 TRFFFKR31846 2.22 ARA GRUP TOPLAMI 100 XS1083936028 32.76 XS1028938915 16.78 XS1057541838 16.78 XS0774764152 17.07 XS0987355939 16.61 09.10.2017 VADELI TERS REPO 100 TERS REPO TOPLAMI 100 10102017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 6.72 09102017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 13.38 27102017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 26.67 01112017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 6.66 03112017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 6.64 15112017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 6.64 TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI TOPLAMI 100 VADELI MEVDUAT 49.9 VADELI MEVDUAT TOPLAMI 100 TPO 100 YATIRIM FONU 100 TOPLAM (%) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 0 TAS VE TOPRAGA DAYALI 0 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 0 ELEKTRIK GAZ VE SU 0 HABERLESME 0 SIGORTA SIRKETLERI 0 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 0 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 0 GRUP TOPLAMI 24.3 TRSKCTF11919 0.89 TRSZFKL21916 3.88 TRSNLOG21912 1.11 TRFTPFC11816 1.81 TRFFFKR21813 1.03 TRSDOGH31910 1.73 TRFFFKR31812 2.05 TRFULFK41813 1.08 TRSTIMG41917 1.08 TRFGVYAE1715 1.08 TRSALJFK1813 1.12 TRFFINFE1711 1.62 TRQNURLK1712 2.57 TRFCLKMK1715 1.07 TRFDSTFK1717 0.85 TRFYKFKK1719 0.96 TRFISFNA1710 1.06 TRFFIBAK1712 1.07 TRFALFKK1716 1.06 TRFLDFKA1723 1.05 TRSDOGH72112 2.23 TRSTISB72712 7.75 TRFFBFK21817 2.83 TRFDZFK21811 1.03 TRFDSTF31824 1.01 TRFCKKB11815 1.04 TRSGRFK41911 0.96 TRFFFKR31846 1.02 ARA GRUP TOPLAMI 46.04 XS1083936028 7.96 XS1028938915 4.08 XS1057541838 4.08 XS0774764152 4.15 XS0987355939 4.03 09.10.2017 VADELI TERS REPO 1.04 TERS REPO TOPLAMI 1.04 10102017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 1.1 09102017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 2.19 27102017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 4.37 01112017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 1.09 03112017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 1.09 15112017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 1.09 TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI TOPLAMI 16.38 VADELI MEVDUAT 2.28 VADELI MEVDUAT TOPLAMI 4.57 TPO 3.24 YATIRIM FONU 3.24 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100