KAP: ECBYO [ ] ECZACIBASI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

28.06.2017 - 10:18
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/613854 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-06-28 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI XS1083936028 TURKIYE CUMHURIYETI ZIRAAT BANKASI AS XS1028938915 YAPI VE KREDI BANKASI AS XS1057541838 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. XS0774764152 TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI AS 28.06.2017 VADELI TERS REPO HAZINE VADE XS1083936028 03.07.2019 XS1028938915 22.10.2019 XS1057541838 17.10.2019 XS0774764152 24.04.2019 28.06.2017 VADELI TERS REPO 28.06.2017 NOMINAL FAIZ ORANI (%) 28.06.2017 VADELI TERS REPO 11.77 29062017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 13.79 18072017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 12.7 31072017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 13.53 08082017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 13.7 VADELI MEVDUAT 15.25 NOMINAL DEGER (TL) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 1.28 TAS VE TOPRAGA DAYALI 3.13 METAL ANA SANAYI 1.06 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 0.33 ELEKTRIK GAZ VE SU 0.78 HABERLESME 0.05 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 3.45 SIGORTA SIRKETLERI 0.86 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 3.13 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 0.09 TRSKCTF11919 400000 TRSZFKL21916 1760000 TRSNLOG21912 500000 TRFTPFC11816 810000 TRFFFKR21813 500000 TRSDOGH31910 790000 TRFFFKR31812 1000000 TRQCKKB71717 1000000 TRFDSTF91711 1000000 TRFULFK41813 500000 TRSTIMG41917 500000 TRFGVYAE1715 500000 TRSALJFK1813 490000 TRFFINFE1711 750000 TRFYKYM81729 500000 TRQNURLK1712 1200000 TRFCLKMK1715 500000 TRFDSTFK1717 400000 TRFYKFKK1719 450000 TRQSKBK81712 500000 TRFCKKB91718 500000 TRFISFNA1710 500000 TRFFIBAK1712 500000 TRFALFKK1716 500000 F_USDTRY1217 4249 GRUP TOPLAMI 4249 XS1083936028 1000000 XS1028938915 500000 XS1057541838 500000 XS0774764152 500000 XS1121459074 1000000 XS0987355939 500000 28.06.2017 VADELI TERS REPO 271020 29062017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 2000000 18072017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 2000000 31072017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 1000000 08082017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 2000000 VADELI MEVDUAT 1000000 VADELI MEVDUAT TOPLAMI 3000000 BIRIM ALIS FIYATI KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 3.45 TAS VE TOPRAGA DAYALI 2.5 METAL ANA SANAYI 2.91 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 23.24 ELEKTRIK GAZ VE SU 2.08 HABERLESME 11.8 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 4.65 SIGORTA SIRKETLERI 1.12 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 5.81 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 1.22 TRSKCTF11919 100 TRSZFKL21916 100 TRSNLOG21912 100 TRFTPFC11816 100 TRFFFKR21813 88.68 TRSDOGH31910 100 TRFFFKR31812 88.52 TRQCKKB71717 95.93 TRFDSTF91711 93.67 TRFULFK41813 100 TRSTIMG41917 100 TRFGVYAE1715 93.66 TRSALJFK1813 100 TRFFINFE1711 94.39 TRFYKYM81729 96.77 TRQNURLK1712 93.72 TRFCLKMK1715 93.4 TRFDSTFK1717 93.193 TRFYKFKK1719 93.768 TRQSKBK81712 96.8 TRFCKKB91718 95.65 TRFISFNA1710 93.75 TRFFIBAK1712 94.55 TRFALFKK1716 9422 XS1083936028 368.7794 XS1028938915 386.4958 XS1057541838 387.3283 XS0774764152 396.6212 XS1121459074 370.5552 XS0987355939 378.0344 28.06.2017 VADELI TERS REPO 0.9593 REPO TEMINAT TUTARI 28.06.2017 VADELI TERS REPO 271020 GUNLUK BIRIM DEGER KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 4.92 TAS VE TOPRAGA DAYALI 3.27 METAL ANA SANAYI 4.47 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 29.67 ELEKTRIK GAZ VE SU 1.04 HABERLESME 11.6 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 6.5 SIGORTA SIRKETLERI 5.47 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 7.09 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 1.44 TRSKCTF11919 105.81 TRSZFKL21916 101.46 TRSNLOG21912 101.89 TRFTPFC11816 102.68 TRFFFKR21813 92.56 TRSDOGH31910 100.98 TRFFFKR31812 91.88 TRQCKKB71717 98.95 TRFDSTF91711 96.69 TRFULFK41813 103.53 TRSTIMG41917 103.48 TRFGVYAE1715 95.92 TRSALJFK1813 101.92 TRFFINFE1711 96.1 TRFYKYM81729 98.3 TRQNURLK1712 95.18 TRFCLKMK1715 94.87 TRFDSTFK1717 94.5 TRFYKFKK1719 94.9 TRQSKBK81712 97.85 TRFCKKB91718 96.64 TRFISFNA1710 94.39 TRFFIBAK1712 95 TRFALFKK1716 94.43 XS1083936028 359.99 XS1028938915 361.12 XS1057541838 360.98 XS0774764152 368.1 XS1121459074 356.42 XS0987355939 357.29 28.06.2017 VADELI TERS REPO 0.9609 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 6.3 TAS VE TOPRAGA DAYALI 10.23 METAL ANA SANAYI 4.74 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 9.79 ELEKTRIK GAZ VE SU 0.81 HABERLESME 0.58 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 22.41 SIGORTA SIRKETLERI 4.7 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 22.19 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 0.13 GRUP TOPLAMI 14401537.5 TRSKCTF11919 423227.67 TRSZFKL21916 1785620.15 TRSNLOG21912 509446.6 TRFTPFC11816 831679.91 TRFFFKR21813 462792.52 TRSDOGH31910 797758.93 TRFFFKR31812 918791.13 TRQCKKB71717 989532.72 TRFDSTF91711 966946.19 TRFULFK41813 517636.3 TRSTIMG41917 517421.14 TRFGVYAE1715 479593.95 TRSALJFK1813 499419.07 TRFFINFE1711 720775.74 TRFYKYM81729 491501.87 TRQNURLK1712 1142172.87 TRFCLKMK1715 474373.97 TRFDSTFK1717 377995.07 TRFYKFKK1719 427061.61 TRQSKBK81712 489258.42 TRFCKKB91718 483219.46 TRFISFNA1710 471958.68 TRFFIBAK1712 475006.46 TRFALFKK1716 472143.34 ARA GRUP TOPLAMI 15725333.77 XS1083936028 3599855 XS1028938915 1805615 XS1057541838 1804880 XS0774764152 1840492.5 XS1121459074 3564225 XS0987355939 1786470 28.06.2017 VADELI TERS REPO 260419.21 TERS REPO TOPLAMI 1262037.02 29062017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 2006632.76 18072017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 2015743.19 31072017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 1005375.99 08082017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 2006315.48 TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI TOPLAMI 8046665.32 VADELI MEVDUAT 1014649.83 VADELI MEVDUAT TOPLAMI 3039729.37 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 44488064.16 GRUP (%) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 7.69 TAS VE TOPRAGA DAYALI 12.49 METAL ANA SANAYI 5.79 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 11.96 ELEKTRIK GAZ VE SU 0.99 HABERLESME 0.71 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 27.37 SIGORTA SIRKETLERI 5.74 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 27.1 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 0.16 GRUP TOPLAMI 100 TRSKCTF11919 1.4 TRSZFKL21916 5.93 TRSNLOG21912 1.69 TRFTPFC11816 2.76 TRFFFKR21813 1.54 TRSDOGH31910 2.65 TRFFFKR31812 3.05 TRQCKKB71717 3.28 TRFDSTF91711 3.21 TRFULFK41813 1.72 TRSTIMG41917 1.72 TRFGVYAE1715 1.59 TRSALJFK1813 1.66 TRFFINFE1711 2.39 TRFYKYM81729 1.63 TRQNURLK1712 3.79 TRFCLKMK1715 1.57 TRFDSTFK1717 1.25 TRFYKFKK1719 1.42 TRQSKBK81712 1.62 TRFCKKB91718 1.6 TRFISFNA1710 1.57 TRFFIBAK1712 1.58 TRFALFKK1716 1.57 XS1083936028 11.95 XS1028938915 5.99 XS1057541838 5.99 XS0774764152 6.11 XS1121459074 11.83 XS0987355939 5.93 28.06.2017 VADELI TERS REPO 20.63 TERS REPO TOPLAMI 100 29062017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 24.94 18072017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 25.05 31072017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 12.49 08082017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 24.93 TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI TOPLAMI 100 VADELI MEVDUAT 33.38 VADELI MEVDUAT TOPLAMI 100 TOPLAM (%) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 0 TAS VE TOPRAGA DAYALI 0 METAL ANA SANAYI 0 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 0 ELEKTRIK GAZ VE SU 0 HABERLESME 0 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 0 SIGORTA SIRKETLERI 0 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 0 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 0 GRUP TOPLAMI 32.37 TRSKCTF11919 0.95 TRSZFKL21916 4.01 TRSNLOG21912 1.15 TRFTPFC11816 1.87 TRFFFKR21813 1.04 TRSDOGH31910 1.79 TRFFFKR31812 2.07 TRQCKKB71717 2.22 TRFDSTF91711 2.17 TRFULFK41813 1.16 TRSTIMG41917 1.16 TRFGVYAE1715 1.08 TRSALJFK1813 1.12 TRFFINFE1711 1.62 TRFYKYM81729 1.1 TRQNURLK1712 2.57 TRFCLKMK1715 1.07 TRFDSTFK1717 0.85 TRFYKFKK1719 0.96 TRQSKBK81712 1.1 TRFCKKB91718 1.09 TRFISFNA1710 1.06 TRFFIBAK1712 1.07 TRFALFKK1716 1.06 ARA GRUP TOPLAMI 35.34 XS1083936028 8.09173217 XS1028938915 4.05865041 XS1057541838 4.05699828 XS0774764152 4.13704785 XS1121459074 8.01164327 XS0987355939 4.0156164 28.06.2017 VADELI TERS REPO 0.58536872 TERS REPO TOPLAMI 2.84 29062017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 4.51 18072017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 4.53 31072017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 2.26 08082017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 4.51 TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI TOPLAMI 18.09 VADELI MEVDUAT 2.28 VADELI MEVDUAT TOPLAMI 6.84 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
107.773 Değişim: 0,53% Hacim : 2.127 Mio.TL Son veri saati : 13:05
Düşük 106.800 21.08.2017 Yüksek 107.804
Açılış: 107.235
3,5081 Değişim: -0,30%
Düşük 3,5072 21.08.2017 Yüksek 3,5238
Açılış: 3,51865
4,1202 Değişim: -0,46%
Düşük 4,1180 21.08.2017 Yüksek 4,1428
Açılış: 4,1393
145,25 Değişim: -0,01%
Düşük 144,81 21.08.2017 Yüksek 145,94
Açılış: 145,26
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.