ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/586147
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-02-13
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
TRT170517T15 HAZINE
TRT110718T18 HAZINE
13.02.2017 VADELI TERS REPO HAZINE
VADE
TRT170517T15 17.05.2017
TRT110718T18 11.07.2018
13.02.2017 VADELI TERS REPO 13.02.2017
20022017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 20.02.2017
ISIN KODU
TRT170517T15 TRT170517T15
TRT110718T18 TRT110718T18
NOMINAL FAIZ ORANI (%)
13.02.2017 VADELI TERS REPO 9.9
20022017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 11.66
NOMINAL DEGER (TL)
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 13401.28
TAS VE TOPRAGA DAYALI 215003.85
METAL ANA SANAYI 1.06
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 29000.33
ELEKTRIK GAZ VE SU 0.78
PERAKENDE TICARET 37131
HABERLESME 0.05
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 845014.45
SIGORTA SIRKETLERI 0.86
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 391003.13
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 420003.09
TRSKCTF11919 400000
TRFTPFC11816 810000
TRT170517T15 3000000
TRT110718T18 2500000
BIST 30 KISA 1096
13.02.2017 VADELI TERS REPO 166160
BIRIM ALIS FIYATI
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 57.41
TAS VE TOPRAGA DAYALI 4.34
METAL ANA SANAYI 2.91
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 23.25
ELEKTRIK GAZ VE SU 2.08
PERAKENDE TICARET 18.17
HABERLESME 11.8
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 5.67
SIGORTA SIRKETLERI 1.12
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 6.03
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.75
TRSKCTF11919 100
TRFTPFC11816 100
TRT170517T15 93.38
TRT110718T18 100.68
13.02.2017 VADELI TERS REPO 0.8907
REPO TEMINAT TUTARI
13.02.2017 VADELI TERS REPO 166160
GUNLUK BIRIM DEGER
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 86.74
TAS VE TOPRAGA DAYALI 5.76
METAL ANA SANAYI 3.87
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 25.98
ELEKTRIK GAZ VE SU 0.87
PERAKENDE TICARET 20.1
HABERLESME 11.4
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 6.25
SIGORTA SIRKETLERI 5.34
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 6.37
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 3.1
TRSKCTF11919 100.93
TRFTPFC11816 100.94
TRT170517T15 97.4
TRT110718T18 97.76
13.02.2017 VADELI TERS REPO 0.8914
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 1162455.45
TAS VE TOPRAGA DAYALI 1238413.97
METAL ANA SANAYI 4.1
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 753428.57
ELEKTRIK GAZ VE SU 0.68
PERAKENDE TICARET 746333.1
HABERLESME 0.57
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 5280657.65
SIGORTA SIRKETLERI 4.59
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 2488829.66
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 1302004.85
GRUP TOPLAMI 6587299.83
TRSKCTF11919 403732.89
TRFTPFC11816 817638.46
ARA GRUP TOPLAMI 5365928.48
TRT170517T15 2921934.14
TRT110718T18 2443994.34
BIST 30 KISA 1031118.43
13.02.2017 VADELI TERS REPO 148120.43
TERS REPO TOPLAMI 16003571.59
20022017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 8513109.39
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI TOPLAMI 8513109.39
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 45107232.43
GRUP (%)
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 8.96
TAS VE TOPRAGA DAYALI 9.55
METAL ANA SANAYI 0
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 5.81
ELEKTRIK GAZ VE SU 0
PERAKENDE TICARET 5.75
HABERLESME 0
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 40.71
SIGORTA SIRKETLERI 0
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 19.19
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 10.04
GRUP TOPLAMI 100
TRSKCTF11919 6.13
TRFTPFC11816 12.41
TRT170517T15 44.36
TRT110718T18 37.1
BIST 30 KISA 100
13.02.2017 VADELI TERS REPO 0.93
TERS REPO TOPLAMI 100
20022017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 100
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI TOPLAMI 100
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100
TOPLAM (%)
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 2.58
TAS VE TOPRAGA DAYALI 2.75
METAL ANA SANAYI 0
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 1.67
ELEKTRIK GAZ VE SU 0
PERAKENDE TICARET 1.65
HABERLESME 0
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 11.71
SIGORTA SIRKETLERI 0
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 5.52
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.89
GRUP TOPLAMI 14.6
TRSKCTF11919 0.9
TRFTPFC11816 1.8
ARA GRUP TOPLAMI 11.9
TRT170517T15 6.48
TRT110718T18 5.42
BIST 30 KISA 2.29
13.02.2017 VADELI TERS REPO 0.33
TERS REPO TOPLAMI 35.48
20022017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 18.87
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI TOPLAMI 18.87
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100