ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/584927
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-02-06
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
TRT170517T15 HAZINE
TRT110718T18 HAZINE
06.02.2017 VADELI TERS REPO HAZINE
VADE
TRT170517T15 17.05.2017
TRT110718T18 11.07.2018
06.02.2017 VADELI TERS REPO 06.02.2017
06022017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 06.02.2017
ISIN KODU
TRT170517T15 TRT170517T15
TRT110718T18 TRT110718T18
NOMINAL FAIZ ORANI (%)
06.02.2017 VADELI TERS REPO 9.7
06022017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 10.78
NOMINAL DEGER (TL)
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 21001.28
TAS VE TOPRAGA DAYALI 215003.85
METAL ANA SANAYI 1.06
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 29000.33
AK ENERJI 0.78
PERAKENDE TICARET 37131
TURKCELL 0.05
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 885004.45
SIGORTA SIRKETLERI 0.86
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 391003.13
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 420003.09
TRSKCTF11919 400000
TRFTPFC11816 810000
TRT170517T15 3000000
TRT110718T18 2500000
06.02.2017 VADELI TERS REPO 156540
BIRIM ALIS FIYATI
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 57.41
TAS VE TOPRAGA DAYALI 4.34
METAL ANA SANAYI 2.91
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 23.25
AK ENERJI 2.08
PERAKENDE TICARET 18.17
TURKCELL 11.8
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 5.76
SIGORTA SIRKETLERI 1.12
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 6.03
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.75
TRSKCTF11919 100
TRFTPFC11816 100
TRT170517T15 93.38
TRT110718T18 100.68
06.02.2017 VADELI TERS REPO 129
REPO TEMINAT TUTARI
06.02.2017 VADELI TERS REPO 156540
GUNLUK BIRIM DEGER
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 84.15
TAS VE TOPRAGA DAYALI 5.99
METAL ANA SANAYI 3.99
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 26.36
AK ENERJI 0.88
PERAKENDE TICARET 19.2
TURKCELL 11.2
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 6.48
SIGORTA SIRKETLERI 5.45
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 6.48
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 3.16
TRSKCTF11919 100.67
TRFTPFC11816 100.88
TRT170517T15 97.24
TRT110718T18 97.71
06.02.2017 VADELI TERS REPO 137
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 1767155.4
TAS VE TOPRAGA DAYALI 1287864.25
METAL ANA SANAYI 4.23
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 764448.7
AK ENERJI 0.69
PERAKENDE TICARET 712915.2
TURKCELL 0.56
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 5735560.03
SIGORTA SIRKETLERI 4.69
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 2533790.11
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 1327204.82
GRUP TOPLAMI 6579819.92
TRSKCTF11919 402662.05
TRFTPFC11816 817164.69
ARA GRUP TOPLAMI 5359993.18
TRT170517T15 2917305.3
TRT110718T18 2442687.88
BIST 30 KISA 827113.29
06.02.2017 VADELI TERS REPO 157125.17
TERS REPO TOPLAMI 17484836.35
06022017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 6007364.38
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI TOPLAMI 6007364.38
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 45028082.62
GRUP (%)
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 12.51
TAS VE TOPRAGA DAYALI 9.12
METAL ANA SANAYI 0
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 5.41
AK ENERJI 0
PERAKENDE TICARET 5.05
TURKCELL 0
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 40.59
SIGORTA SIRKETLERI 0
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 17.93
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 9.39
GRUP TOPLAMI 100
TRSKCTF11919 6.12
TRFTPFC11816 12.42
TRT170517T15 44.34
TRT110718T18 37.12
BIST 30 KISA 100
06.02.2017 VADELI TERS REPO 0.89863678
TERS REPO TOPLAMI 100
06022017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 100
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI TOPLAMI 100
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100
TOPLAM (%)
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 3.92
TAS VE TOPRAGA DAYALI 2.86
METAL ANA SANAYI 0
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 1.7
AK ENERJI 0
PERAKENDE TICARET 1.58
TURKCELL 0
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 12.74
SIGORTA SIRKETLERI 0
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 5.63
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.95
GRUP TOPLAMI 14.61
TRSKCTF11919 0.89
TRFTPFC11816 1.81
ARA GRUP TOPLAMI 11.91
TRT170517T15 6.48
TRT110718T18 5.43
BIST 30 KISA 1.84
06.02.2017 VADELI TERS REPO 0.34894928
TERS REPO TOPLAMI 38.83095911
06022017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 13.34
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI TOPLAMI 13.34
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100