KAP: ECBYO [ ] ECZACIBASI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/582129 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-01-23 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI TRT170517T15 HAZINE TRT110718T18 HAZINE 23012017 VADELI TERS REPO HAZINE VADE TRT170517T15 17.05.2017 TRT110718T18 11.07.2018 23012017 VADELI TERS REPO 09.01.2017 31012017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 31.01.2017 ISIN KODU TRT170517T15 TRT170517T15 TRT110718T18 TRT110718T18 NOMINAL FAIZ ORANI (%) 23012017 VADELI TERS REPO 8.65 31012017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 10 NOMINAL DEGER (TL) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 236002.28 TAS VE TOPRAGA DAYALI 215003.85 METAL ANA SANAYI 1.06 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 29000.33 AK ENERJI 0.78 TURKCELL 0.05 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 885004.45 SIGORTA SIRKETLERI 0.86 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 80003.13 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 420003.09 TRSKCTF11919 400000 TRFTPFC11816 810000 TRT170517T15 3700000 TRT110718T18 2500000 23012017 VADELI TERS REPO 219970 BIRIM ALIS FIYATI KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 9.96 TAS VE TOPRAGA DAYALI 4.34 METAL ANA SANAYI 2.91 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 23.25 AK ENERJI 2.08 TURKCELL 11.8 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 5.76 SIGORTA SIRKETLERI 1.12 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 13.86 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.75 TRSKCTF11919 100 TRFTPFC11816 100 TRT170517T15 93.38 TRT110718T18 100.68 23012017 VADELI TERS REPO 0.8183 REPO TEMINAT TUTARI 23012017 VADELI TERS REPO 219970 GUNLUK BIRIM DEGER KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 12.09 TAS VE TOPRAGA DAYALI 5.79 METAL ANA SANAYI 3.77 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 24.96 AK ENERJI 0.85 TURKCELL 10.8 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 5.83 SIGORTA SIRKETLERI 5.15 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 15.43 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 3.04 TRSKCTF11919 100.17 TRFTPFC11816 100.12 TRT170517T15 96.9 TRT110718T18 97.16 23012017 VADELI TERS REPO 0.8189 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 2854410.95 TAS VE TOPRAGA DAYALI 1244863.94 METAL ANA SANAYI 4 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 723848.24 AK ENERJI 0.66 TURKCELL 0.54 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 5156220.21 SIGORTA SIRKETLERI 4.43 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 1234419.09 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 1276804.76 GRUP TOPLAMI 7225872.93 TRSKCTF11919 400699.64 TRFTPFC11816 810942.32 ARA GRUP TOPLAMI 6014230.97 TRT170517T15 3585273.59 TRT110718T18 2428957.38 BIST 30 KISA 1345545.72 23012017 VADELI TERS REPO 180127.97 TERS REPO TOPLAMI 19194729.35 31012017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 3006301.22 TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI TOPLAMI 4008401.63 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 44944623.75 GRUP (%) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 21.67 TAS VE TOPRAGA DAYALI 9.45 METAL ANA SANAYI 0 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 5.5 AK ENERJI 0 TURKCELL 0 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 39.15 SIGORTA SIRKETLERI 0 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 9.37 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 9.69 GRUP TOPLAMI 100 TRSKCTF11919 5.55 TRFTPFC11816 11.22 TRT170517T15 49.62 TRT110718T18 33.61 BIST 30 KISA 100 23012017 VADELI TERS REPO 0.94 TERS REPO TOPLAMI 100 31012017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 75 TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI TOPLAMI 100 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100 TOPLAM (%) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 6.35 TAS VE TOPRAGA DAYALI 2.77 METAL ANA SANAYI 0 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 1.61 AK ENERJI 0 TURKCELL 0 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 11.47 SIGORTA SIRKETLERI 0 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 2.75 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.84 GRUP TOPLAMI 16.08 TRSKCTF11919 0.9 TRFTPFC11816 1.8 ARA GRUP TOPLAMI 13.38 TRT170517T15 7.98 TRT110718T18 5.4 BIST 30 KISA 2.99 23012017 VADELI TERS REPO 0.4 TERS REPO TOPLAMI 42.71 31012017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 6.69 TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI TOPLAMI 8.92 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100