KAP: ECBYO [ ] ECZACIBASI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/573039 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-12-19 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI TRT080317T18 HAZINE TRT170517T15 HAZINE TRT110718T18 HAZINE 19122016 VADELI TERS REPO HAZINE VADE TRT080317T18 14.12.2016 TRT170517T15 17.05.2017 TRT110718T18 08.03.2017 19122016 VADELI TERS REPO 19.12.2016 ISIN KODU TRT080317T18 TRT141216T10 TRT170517T15 TRT170517T15 TRT110718T18 TRT080317T18 NOMINAL FAIZ ORANI (%) TRT080317T18 8.3 TRT170517T15 9.19 TRT110718T18 9.09 19122016 VADELI TERS REPO 6.9 NOMINAL DEGER (TL) GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 19410 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 5 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 274384.28 TAS VE TOPRAGA DAYALI 320018.85 METAL ANA SANAYI 205001.06 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 27005.33 ELEKTRIK GAZ VE SU 0.78 PERAKENDE TICARET 18500 ULASTIRMA 120000 HABERLESME 120000.05 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 1280005.4 SIGORTA SIRKETLERI 0.86 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 180122.13 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 420003.09 TRT080317T18 2500000 TRT170517T15 3800000 TRT110718T18 2500000 BIST 30 KISA 900 19122016 VADELI TERS REPO 59715 BIRIM ALIS FIYATI GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 26.95 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 2.12 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 5.39 TAS VE TOPRAGA DAYALI 5.76 METAL ANA SANAYI 3.58 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 13.98 ELEKTRIK GAZ VE SU 2.08 PERAKENDE TICARET 45.18 ULASTIRMA 8.23 HABERLESME 11.31 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 5.32 SIGORTA SIRKETLERI 1.12 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 10.14 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.13 TRT080317T18 101.51 TRT170517T15 93.38 TRT110718T18 100.68 19122016 VADELI TERS REPO 1.2392 REPO TEMINAT TUTARI 19122016 VADELI TERS REPO 59715 GUNLUK BIRIM DEGER GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 20.59 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 2.48 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 6.55 TAS VE TOPRAGA DAYALI 6.24 METAL ANA SANAYI 4.35 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 20.29 ELEKTRIK GAZ VE SU 0.85 PERAKENDE TICARET 50.25 ULASTIRMA 5.57 HABERLESME 8.96 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 5.31 SIGORTA SIRKETLERI 4.58 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 10.35 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.45 TRT080317T18 102.63 TRT170517T15 96.53 TRT110718T18 101.06 19122016 VADELI TERS REPO 1.2399 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 399555 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 12.4 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 1796129.08 TAS VE TOPRAGA DAYALI 1995349.66 METAL ANA SANAYI 892403.73 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 547986.14 ELEKTRIK GAZ VE SU 0.66 PERAKENDE TICARET 929625 ULASTIRMA 668500 HABERLESME 1074900.46 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 6797319.99 SIGORTA SIRKETLERI 3.94 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 1864745.42 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 1030804.6 GRUP TOPLAMI 17085052.38 TRT080317T18 2565674.86 TRT170517T15 3668274.75 TRT110718T18 2526472.07 BIST 30 KISA 1168187.84 19122016 VADELI TERS REPO 74041.97 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 45010997.98 GRUP (%) GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 2.22 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 0 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 9.98 TAS VE TOPRAGA DAYALI 11.09 METAL ANA SANAYI 4.96 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 3.04 ELEKTRIK GAZ VE SU 0 PERAKENDE TICARET 5.17 ULASTIRMA 3.71 HABERLESME 5.97 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 37.77 SIGORTA SIRKETLERI 0 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 10.36 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 5.73 GRUP TOPLAMI 100 TRT080317T18 29.29 TRT170517T15 41.87 TRT110718T18 28.84 BIST 30 KISA 100 19122016 VADELI TERS REPO 0.43 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100 TOPLAM (%) GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 0.89 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 0 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 3.99 TAS VE TOPRAGA DAYALI 4.43 METAL ANA SANAYI 1.98 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 1.22 ELEKTRIK GAZ VE SU 0 PERAKENDE TICARET 2.07 ULASTIRMA 1.49 HABERLESME 2.39 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 15.1 SIGORTA SIRKETLERI 0 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 4.14 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.29 GRUP TOPLAMI 37.96 TRT080317T18 5.7 TRT170517T15 8.15 TRT110718T18 5.61 BIST 30 KISA 2.6 19122016 VADELI TERS REPO 0.16 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100