KAP: ECBYO [ ] ECZACIBASI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/561355 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-10-10 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI TRT141216T10 HAZINE TRT170517T15 HAZINE TRT080317T18 HAZINE 10102016 VADELI TERS REPO HAZINE VADE TRT141216T10 14.12.2016 TRT170517T15 17.05.2017 TRT080317T18 08.03.2017 10102016 VADELI TERS REPO 10.10.2016 ISIN KODU TRT141216T10 TRT141216T10 TRT170517T15 TRT170517T15 TRT080317T18 TRT080317T18 NOMINAL FAIZ ORANI (%) TRT141216T10 8.26 TRT080317T18 8.28 10102016 VADELI TERS REPO 7.72 NOMINAL DEGER (TL) GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 21910 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 5 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 475002.28 TAS VE TOPRAGA DAYALI 310018.85 METAL ANA SANAYI 285001.06 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 27005.33 ELEKTRIK GAZ VE SU 0.78 PERAKENDE TICARET 18500 ULASTIRMA 130000 HABERLESME 160000.05 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 1400005.4 SIGORTA SIRKETLERI 0.86 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 190122.13 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 420003.09 FON 13000 TRT141216T10 2500000 TRT170517T15 3800000 TRT080317T18 2500000 10102016 VADELI TERS REPO 3512580 BIRIM ALIS FIYATI GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 25.62 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 2.12 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 5.06 TAS VE TOPRAGA DAYALI 5.64 METAL ANA SANAYI 3.15 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 13.98 ELEKTRIK GAZ VE SU 2.08 PERAKENDE TICARET 45.18 ULASTIRMA 8.14 HABERLESME 10.15 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 5.14 SIGORTA SIRKETLERI 1.12 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 10.09 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.13 FON 30.9 TRT141216T10 92.02 TRT170517T15 93.38 TRT080317T18 101.51 10102016 VADELI TERS REPO 1.2811 REPO TEMINAT TUTARI 10102016 VADELI TERS REPO 3512580 GUNLUK BIRIM DEGER GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 23.25 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 2.21 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 5.26 TAS VE TOPRAGA DAYALI 5.76 METAL ANA SANAYI 3.23 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 20.81 ELEKTRIK GAZ VE SU 1.03 PERAKENDE TICARET 50.45 ULASTIRMA 5.78 HABERLESME 8.7 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 5.2 SIGORTA SIRKETLERI 4.97 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 10.56 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.51 FON 30.36 TRT141216T10 98.6 TRT170517T15 95.37 TRT080317T18 101.16 10102016 VADELI TERS REPO 1.2819 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 509472.2 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 11.05 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 2499118.68 TAS VE TOPRAGA DAYALI 1786927.16 METAL ANA SANAYI 919253.2 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 562044.7 ELEKTRIK GAZ VE SU 0.8 PERAKENDE TICARET 933325 ULASTIRMA 752000 HABERLESME 1391600.5 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 7277520.12 SIGORTA SIRKETLERI 4.27 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 2008269.8 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 1055404.94 FON 394715 GRUP TOPLAMI 15057541.51 TRT141216T10 2464883.79 TRT170517T15 3623954.6 TRT080317T18 2528997.48 VIOP TEMINAT TUTARI 1097506.7 10102016 VADELI TERS REPO 4502855.34 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 44862551.5 GRUP (%) GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 2.54 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 0 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 12.44 TAS VE TOPRAGA DAYALI 8.89 METAL ANA SANAYI 4.58 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 2.8 ELEKTRIK GAZ VE SU 0 PERAKENDE TICARET 4.65 ULASTIRMA 3.74 HABERLESME 6.93 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 36.23 SIGORTA SIRKETLERI 0 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 10 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 5.25 FON 1.96 GRUP TOPLAMI 100 TRT141216T10 28.6 TRT170517T15 42.05 TRT080317T18 29.35 VIOP TEMINAT TUTARI 100 10102016 VADELI TERS REPO 29.9 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100 TOPLAM (%) GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 1.13562912 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 0 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 5.57061201 TAS VE TOPRAGA DAYALI 3.98311532 METAL ANA SANAYI 2.04904351 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 1.25281483 ELEKTRIK GAZ VE SU 0 PERAKENDE TICARET 2.08040998 ULASTIRMA 1.67623101 HABERLESME 3.10192009 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 16.22181503 SIGORTA SIRKETLERI 0 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 4.47649483 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.3525299 FON 0.87983181 GRUP TOPLAMI 33.56 TRT141216T10 5.49430139 TRT170517T15 8.07790569 TRT080317T18 5.63721277 VIOP TEMINAT TUTARI 2.45 10102016 VADELI TERS REPO 10.03700233 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100