KAP : DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA VE TICARET A.S. / DESPC [] NAKIT AKIM TABLOSU 02.11.2012 15:34:45

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=243353

KAP : DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA VE TICARET A.S. / DESPC [] NAKIT AKIM TABLOSU 02.11.2012 15:34:45

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 01.01.2012-30.09.2012 01.01.2011-30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A) ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI 6,558,330 8,917,992
NET DONEM KARINI ISLETME FAAL. ELDE EDILEN NAKIT AK. GETIRMEK ICIN YAPILAN DUZ. :
AMORTISMAN (+) 18-19 53,699 42,152
KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI ARTIS / (AZALIS) 24 113,022 36,188
ALACAKLAR REESKONT TUTARINDAKI ARTIS / (AZALIS) 10 -39,014 24,452
CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGINDAKI ARTIS / (AZALIS) 10 -39,402 125,592
STOK DEGER DUSUS KARSILIGINDAKI ARTIS / (AZALIS) 13 45,371 51,588
KREDILER GERCEKLESMEMIS KUR FARKI (GELIRI)/GIDERI 0 -504,400
BORC SENETLERI PREKONTUNDAKI AZALIS / (ARTIS) 10 23,939 -13,013
FAIZ GIDERI (+) 33 882,580 856,315
FAIZ GELIRI (-) 32 -1,207,688 -756,419
GELIR TAHAKKUKLARINDAKI AZALIS / (ARTIS) 26 283,528 -2,442,459
FIYAT FARKI KARSILIKLARINDAKI ARTIS / (AZALIS) 22 -581,579 -186,737
DAVA KARSILIKLARINDAKI ARTIS / (AZALIS) 22 0 0
MENKUL KIYMET VEYA UZUN VADELI YAT. ELDE EDILEN KAZANCLAR (-) 7 -492,807 25,224
ISLETME SERMAYESINDE DEGISIKLER ONCESI FAALIYET KARI (+) 5,599,979 6,176,475
TICARI ISLEMLERDEKI AZALIS / (ARTIS) 10 628,789 -5,146,848
DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS / (ARTIS) 11 1,305,865 943,635
STOKLARDAKI AZALIS / (ARTIS) 13 1,831,824 3,948,435
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLARDAKI AZALIS / (ARTIS) 7 64,558 0
TICARI BORCLARDAKI ARTIS / (AZALIS) 10 -4,002,935 487,050
DIGER BORCLARDAKI ARTIS / (AZALIS) 11 1,583,937 -211,483
DIGER YUKUMLULUKLERDE ARTIS / (AZALIS) 26 2,672 6,105
DIGER ARTISLAR/AZALISLAR (+)/(-) -1,114,937 1,653,798
ESAS FAALIYET ILE ILGILI OLUSAN NAKIT (+) 5,899,752 7,857,167
ODENEN FAIZ (-) 32-33 200,085 -14,525
VERGI ODEMELERI (-) 35 -1,322,505 -1,406,879
KIDEM TAZMINATI ODEMELERI (-) 24 -50,701 -3,481
ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT 4,726,631 6,432,282

B) YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMI
MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI (-) 18-19 -165,643 -13,281
MADDI DURAN VARLIK CIKISLARINDAN ELDE EDILEN NAKIT (-) 17-18-19 0 0
YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NAKIT -165,643 -13,281

C)FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNALANAN NAKIT AKIMLARI

FINANSAL BORC ODEMELERI (-)/ FINANSAL BORC ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT (+) (NET) 8 -3,902,822 1,248,513
SERMAYE ARTISI 27 0 0
ODENEN TEMETTULER (-) 27 -5,072,119 -3,099,681
FINANSMAN FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT -8,974,941 -1,851,168
NAKIT VE BENZERLERINDE MEYDANA GELEN NET ARTIS -4,413,953 4,567,833

DONEM BASI NAKIT DEGERLER 6 14,045,702 5,681,321
DONEM SONU KASA VE BANKALAR 6 9,631,749 10,249,154




---------------------------------------------------------------------------------------------