KAP : DERIMOD KONFEKSIYON AYAKKABI DERI SAN.VE TIC.A.S. / DERIM [] NAKIT AKIM TABLOSU 17.08.2012 16:48:28

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=232311

KAP : DERIMOD KONFEKSIYON AYAKKABI DERI SAN.VE TIC.A.S. / DERIM [] NAKIT AKIM TABLOSU 17.08.2012 16:48:28

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 30.06.2012 30.06.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI
DONEM KARI 527,091 1,058,544
DUZELTMELER:
AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 8, 9 199,243 200,936
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR 174,378 119,167
SUPHELI ALACAK KARSILIGI 5 -60,872
ALACAK REESKONT GELIRI 5 -114,555 -962,605
BORC REESKONT GELIRI 5 -7,417 -12,743
VERGI GIDERI 94,497 606,072
KREDI FAIZ GIDERI 12 1,621,810 699,215
ISLETME SERMAYESINDEKI DEGISIKLERDEN ONCEKI FAALIYET KARI 2,434,175 1,708,586
DIGER TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS / (ARTIS) 423,189 -30,014
ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI AZALIS / (ARTIS) 4,437,247 -3,251,738
DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS -231,612 -340,295
STOKLARDAKI (ARTIS) / AZALIS -82,276 301,818
DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS -2,513,788 -570,033
TICARI BORCLARDAKI AZALIS -5,444,909 -1,986,776
DIGER BORCLARDAKI AZALIS -1,733 -1,164,978
DIGER YUKUMLULUKLERDEKI (AZALIS) / ARTIS -365,994 2,577,348
ODENEN VERGI 13 -93,815 -862,376
ODENEN KIDEM TAZMINATI -11,489 -71,945
ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN/ELDE EDILEN NET NAKIT -1,451,005 -3,690,403
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI
MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI (-) 8 -149,266 -342,898
YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NET NAKIT -149,266 -342,898
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT
ALINAN KREDILER (+) 29,635,608 16,078,906
ODENEN KREDILER (-) -26,478,162 -11,204,539
FAIZ ODEMELERI(-) -1,548,117 -666,043
FINANSMAN FAALIYETLERLERINDEN KAYNAKLANAN/ELDE EDILEN NET NAKIT 1,609,329 4,208,324
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI DEGISIM 3 9,058 175,023
DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI MEVCUDU 3 49,214 37,138
DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI MEVCUDU 58,272 212,161


---------------------------------------------------------------------------------------------