KAP : DERIMOD KONFEKSIYON AYAKKABI DERI SAN.VE TIC.A.S. / DERIM [] NAKIT AKIM TABLOSU 02.11.2012 17:51:55
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=243756
KAP : DERIMOD KONFEKSIYON AYAKKABI DERI SAN.VE TIC.A.S. / DERIM [] NAKIT AKIM TABLOSU 02.11.2012 17:51:55
NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 30.09.2012 30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL
A. ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI
DONEM (ZARARI) / KARI 483,987 -1,699,222
DUZELTMELER:
AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 8 , 9 288,094 312,277
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR 279,111 130,134
SUPHELI ALACAK KARSILIGI -76,101
ALACAK REESKONT GELIRI 110,219 -804,572
BORC REESKONT GELIRI -504,724 -492,841
VERGI GIDERI 13 188,323 106,762
KREDI FAIZ GIDERI 12 4,495,717 2,529,748
ISLETME SERMAYESINDEKI DEGISIKLERDEN ONCEKI FAALIYET KARI 5,264,628 82,286
ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI AZALIS / (ARTIS) -10,586,631 -3,762,621
DIGER TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS / (ARTIS) 5 526,644 -4,904
DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS 6 -1,507,814 75,140
STOKLARDAKI (ARTIS) 7 -2,031,911 -7,182,128
DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS -3,883,706 -892,994
TICARI BORCLARDAKI ARTIS 5 11,786,550 8,576,150
DIGER BORCLARDAKI (AZALIS)/ ARTIS 6 -138,798 -1,211,858
DIGER YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS / (AZALIS) -458,916 -463,605
ODENEN VERGI -107,821 -899,951
ODENEN KIDEM TAZMINATI -69,487 -71,945
ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN/ELDE EDILEN NET NAKIT -1,207,263 -5,756,430
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI
MADDI DURAN VARLIK SATIN ALIMLARI (-) -275,875 -433,371
YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NET NAKIT -275,875 -433,371
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT
ALINAN KREDILER (+) 46,407,426 26,390,521
ODENEN KREDILER (-) -40,165,439 -17,382,996
FAIZ ODEMELERI(-) -4,383,653 -2,460,877
FINANSMAN FAALIYETLERLERINDEN KAYNAKLANAN/ELDE EDILEN NET NAKIT 1,858,333 6,546,648
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI DEGISIM 3 375,195 356,847
DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI MEVCUDU 3 49,214 37,138
DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI MEVCUDU 424,409 393,985
---------------------------------------------------------------------------------------------
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN