KAP : DEMISAS DOKUM EMAYE MAMULLERI SANAYI A.S. / DMSAS [] NAKIT AKIM TABLOSU 02.11.2012 16:20:10

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=243451

KAP : DEMISAS DOKUM EMAYE MAMULLERI SANAYI A.S. / DMSAS [] NAKIT AKIM TABLOSU 02.11.2012 16:20:10

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 01.01.2012-30.09.2012 01.01.2011-30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A) ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI / (ZARARI) -3,773,584 1,986,108
DUZELTMELER:
AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 18-19 4,382,294 4,750,280
KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI DEGISIM 24 1,226,662 -1,194,278
ALACAKLAR REESKONT TUTARINDAKI DEGISIM 10 865 -98,801
CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGI DEGISIM 10 -10,491
DIGER KARSILIKLARDAKI DEGISIM 22 135,963
SABIT KIYMET SATIS KARLARI 31 69,193 -23,246
FAIZ GELIRI 32 -11,226 -6,625,687
FAIZ GIDERI 33 1,041,210 1,509,642
STOK DEGER DUSUS KARSILIGINDAKI DEGISIM 13 -29,361 53,237
BORC PREKONTUNDAKI DEGISIM 10 75,686 114
ISLETME SERMAYESINDE DEGISIKLER ONCESI FAALIYET KARI 3,107,211 357,369
TICARI ISLEMLERDEKI VE DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM 10-11-26 4,738,993 6,045,440
STOKLARDAKI DEGISIM 13 603,761 107,922
TICARI VE DIGER BORCLARDAKI DEGISIM 10-11-26 -2,343,675 -475,247
ISLETME SERMAYESINDE DIGER DEGISIM -4,971,700 -3,707,895
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT 1,134,590 2,327,589
ODENEN VERGILER 35 -395,388 -5,116,045
ODENEN FAIZ (NET) 33 -1,041,210
TAHSIL EDILEN FAIZLER 32 11,226
ODENEN KIDEM TAZMINATI 24 -454,249
ISLETME FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT -745,031 -2,788,456
B) YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMI
MALI DURAN VARLIK ALIMLARI NETI
DURAN VARLIK ALIMLARI 18-19 -965,658 -5,300,765
DURAN VARLIK CIKISLARI NET DEGERI 18-19 25,258 1,316,207
DIGER YATIRIM FAALIYETLERINDEKI DEGISIM
TAHSIL EDILEN TEMETTULER 32 9,738
YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NAKIT -930,662 -3,984,558
C)FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNALANAN NAKIT AKIMLARI
SERMAYE ARTISI
DURAN VARLIK DEGER ARTIS FONU
KISA VADELI MALI BORCLARDAKI DEGISIM 8 2,779,005 6,339,599
UZUN VADELI MALI BORCLARDAKI DEGISIM 8 0 -54,992
ODENEN TEMETTULER
FINANSMAN FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT 2,779,005 6,284,607
NAKIT VE BENZERLERINDE MEYDANA GELEN NET ARTIS 1,103,312 -488,407
DONEM BASI NAKIT DEGERLER 6 3,511,688 5,011,719
DONEM SONU NAKIT DEGERLER 6 4,614,999 4,523,312



---------------------------------------------------------------------------------------------